2017/09/15
经基金托管人核准,截至2017年09月15日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
003789
基金名称:
工银丰益一年定开债券
基金资产净值:
17,543,787,652.12
基金份额净值:
1.0024
基金份额累计净值:
1.0189
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
中国光大银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
中国光大银行股份有限公司
2017年09月15日
2017年09月15日