经基金托管人核准,截至2017年11月10日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 003789 基金名称: 工银丰益一年定开债券 基金资产净值: 17,516,046,783.41 基金份额净值: 1.0009 基金份额累计净值: 1.0220 管理人: 工银瑞信基金管理有限公司 托管人: 中国光大银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 2017年11月10日 2017年11月10日