经基金托管人核准,截至2017年12月01日工银丰益一年定开债券基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 003789
基金名称: 工银丰益一年定开债券
基金资产净值: 17,520,074,894.55
基金份额净值: 1.0011
基金份额累计净值: 1.0238
管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
2017年12月01日 2017年12月1日