东方基金管理有限责任公司于2018年3月30披露了旗下基金2017年年度报告,其中个别基金数据有误,现更正如下:
一、东方臻享纯债债券型证券投资基金
年度报告正文及摘要中“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”之“银行间市场债券正回购”。
截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额92,063,661.90元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
041751012 17苏盐业CP001 2018年1月2日 100.48 36,000 3,617,280.00
041764008 17武清国资CP001 2018年1月2日 100.29 200,000 20,058,000.00
011770011 17常城建SCP003 2018年1月2日 100.44 200,000 20,088,000.00
041767005 17云工投CP001 2018年1月2日 100.25 200,000 20,050,000.00
111783128 17宁波银行CD158 2018年1月2日 97.60 300,000 29,280,000.00
合计 936,000 93,093,280.00
二、东方岳灵活配置混合型证券投资基金
年度报告正文及摘要中“因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券”之“受限证券类别:债券”
金额单位:人民币元
受限证券类别:债券
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额
期末估值总额 备注
128024 宁行转债 2017年12月5日 2018年1月12日 新债未上市 100.00 100.00 972 97,200.00 97,200.00 -
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意。
东方基金管理有限责任公司
2018年4月14日