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易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金(易方达瑞
弘混合C)基金产品资料概要更新
编制日期:2025年4月11日
送出日期:2025年4月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称易方达瑞弘混合基金代码003882
下属基金简称易方达瑞弘混合C下属基金代码003883
易方达基金管理有限公上海浦东发展银行股份
基金管理人基金托管人
司有限公司
基金合同生效日2017-01-11
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2025-04-09
基金经理的日期
基金经理罗川
证券从业日期2017-07-14
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中
小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、
央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公
司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债
券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投
投资范围资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金可将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股
票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货、国债期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等,权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法
律法规或监管机构的规定执行。
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、
政策因素等分析,并重点考虑债券市场情况,确定组合中股票、债券、
主要投资策略
货币市场工具等资产类别的配置比例。股票投资策略方面,本基金将
通过分析行业景气度和行业竞争格局,对各行业的投资价值进行综合
评估,从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配置的基础上,本
基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳
健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产
负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相
对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。本
基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面,本
基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型
风险收益特征
基金,高于债券型基金和货币