基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 24日
汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇安丰泰混合
基金主代码 003884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 1月 25日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,974,366.66份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇安丰泰混合 A 汇安丰泰混合 C
下属分级基金的交易代码: 003884 003885
报告期末下属分级基金的份额总额 452,833.99份 2,521,532.67份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨
的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,进行积极主动的股票投资和债券投资,
把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份
额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指
期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙运英 胡波
联系电话 01056711605 021-61618888
电子邮箱 sunyy@huianfund.cn hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 01056711690 95528
传真 01056711640 021-63602540
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 汇安丰泰混合 A 汇安丰泰混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 651,746.92 -5,265,601.84
本期利润 721,718.16 -5,337,989.40
加权平均基金份额本期利润 0.0852 -0.2701
本期基金份额净值增长率 -2.47% -8.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0071 -0.0557
期末基金资产净值 466,032.06 2,436,347.69
期末基金份额净值 1.0291 0.9662
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安丰泰混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 3.95% 0.58% -3.65% 0.64% 7.60% -0.06%
过去三个月 4.39% 0.74% -4.28% 0.57% 8.67% 0.17%
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过去六个月 -2.47% 0.88% -5.15% 0.58% 2.68% 0.30%
过去一年 -0.53% 0.70% -0.34% 0.48% -0.19% 0.22%
自基金合同
生效起至今
2.91% 0.59% 4.29% 0.43% -1.38% 0.16%
汇安丰泰混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 -0.74% 0.07% -3.65% 0.64% 2.91% -0.57%
过去三个月 -1.49% 0.64% -4.28% 0.57% 2.79% 0.07%
过去六个月 -8.34% 0.84% -5.15% 0.58% -3.19% 0.26%
过去一年 -6.58% 0.68% -0.34% 0.48% -6.24% 0.20%
自基金合同
生效起至今
-3.38% 0.57% 4.29% 0.43% -7.67% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:①本基金合同生效日为 2017年 1月 25日,至本报告期末,本基金合同生效已满一年。
②根据《汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票
据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等)、债券回购、同业存
单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股
票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效
之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金已完成建
仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2017年 1月 25日至 2017年 7月 24日,建仓结束
时各项资产比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016年 4月 19日获中国证监会批复,2016
年 4月 25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注
册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至 2018年 6月 30日,公司旗下管理 17只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置
混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基
金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰恒
灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合
型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券
投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证
券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邓宇翔
权益投
资部高
级经
理、本
基金的
基金经
理
2017年 11
月 28日
- 8年
邓宇翔,南京航空航天大学物理学博士,8
年证券、基金行业从业经历,曾任江苏瑞华
投资高级研究员,上海浦发银行金融市场交
易员,西部利得基金高级研究员、投资经理。
2016年 7月加入汇安基金管理有限责任公
司,担任权益投资部高级经理一职。2017
年 11月 28日起至今,任汇安丰泰灵活配置
混合型证券投资基金基金经理;2018年 4
月 25日至今,任汇安趋势动力股票型证券
投资基金基金经理。
计伟
指数与
量化投
资部副
总经
2018年 1
月 11日
- 11年
计伟,ACCA,工商管理硕士,11年证券、
基金行业从业经历,曾任中国国际金融有限
公司运作分析师;华安基金管理有限公司指
数与量化投资事业总部专户投资经理、公募
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理、本
基金的
基金经
理
基金经理与事业部产品负责人,同时担任华
安基金风险管理委员会委员。 2016年 7月
1日加入汇安基金管理有限责任公司,任指
数与量化投资部副总经理一职。2017年 9
月 6日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证
券投资基金基金经理;2018年 1月 11日至
今,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基
金基金经理;2018年 3月 7日至今,任汇
安成长优选灵活配置混合型证券投资基金
基金经理;2018年 4月 2日至今担任汇安
稳裕债券型证券投资基金基金经理。
沈宏伟
权益投
资部总
经理、
本基金
的基金
经理
2017年 7
月 12日
- 18年
沈宏伟,工学硕士,高级经济师,美国乔治
亚理工大学访问学者。18年证券、基金行
业从业经历,曾任山西证券股份有限公司研
究所电力、IT 行业研究员,投资管理部总
经理助理、公司投资管理决策委员会委员、
主持金融衍生产品部工作;西部利得基金管
理有限公司联席投资总监。2016年 7月 20
日加入汇安基金管理有限责任公司,担任权
益投资部总经理一职。2017年 7月 12日至
今,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基
金基金经理;2017年 12月 26日至今,任
汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基
金基金经理;2018年 3月 27日至今,任汇
安稳裕债券型证券投资基金基金经理。
仇秉则
固定收
益投资
部副总
经理、
本基金
的基金
经理
2017年 1
月 25日
2018年 2
月 9日
12年
仇秉则,CFA,CPA,中山大学经济学学士,
12年证券、基金行业从业经历,曾任普华
永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金
管理有限公司固定收益部高级信用分析师。
2016年 6月加入汇安基金管理有限责任公
司,担任固定收益投资部副总经理一职,从
事信用债投资研究工作。2016年 12月 19
日至 2018年 2月 9日,任汇安丰利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理;2017年 1
月 25日至 2018年 2月 9日,任汇安丰泰灵
活配置混合型证券投资基金基金经理;2017
年 1月 13日至 2018年 5月 14日,任汇安
丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经
理;2017年 3月 13日至 2018年 5月 14日,
任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
基金经理;2016年 12月 2日至今,任汇安
嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;
2016年 12月 5日至今,任汇安嘉裕纯债债
券型证券投资基金基金经理;2016年 12月
22日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证
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券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资
基金基金经理;2017年 1月 10日至今,任
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基
金经理;2017年 7月 27日至今,任汇安丰
裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2017年 8月 10日至今,任汇安丰益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年中国经济增长保持韧性,总供求总体平衡。工业利润维持较好态势,工业品价
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
格上涨、工业企业成本费用持续下降。6 月以来,地产销量增速回落,汽车批零增速双双下行,
发电煤耗增速也明显下滑,未来工业利润增长承压。货币化棚改政策面临调整,房地产企业融资
持续收紧,三四线房地产市场的景气周期可能出现逆转,并下拉经济总需求。外需方面,与美国
的贸易战一波三折,其长期性与艰巨性对宏观经济与金融市场运行均有重大影响。人民币兑美元
汇率近期快速贬值,若单边贬值预期重燃,需关注对外汇储备的压力。2018年人民银行已两次降
低存款类机构准备金率,边际上有利于提高银行盈利能力并加速非标资产回归表内的进程,但银
行机构的信用创造能力受监管政策以及资本充足率的限制, 2018 年内社会融资总量增速、M2 增
速迭创新低,去杠杆政策的效应正逐步传递至实体经济 。
上半年利率产品收益率持续下行,一方面反映市场对未来经济增速下行的预期,一方面也反
映了市场对安全资产与低资本消耗资产的需求。信用债市场在多家民企违约事件冲击下,风险偏
好大幅调整,民营企业信用息差普遍走阔,取消发行情况屡见不鲜。此外资金面维持宽松局面,
市场流动性普遍充裕。
当前时点,A 股市场的整体估值已经接近历史上最低的水准,我们判断市场大概率进入底部
区域,下行空间比较有限。诚然短期走势受到不确定事件和情绪影响较多,难以精准把握拐点,
但资本市场逐步消化和适应了短期扰动因素之后,我们对接下来的行情并不悲观。中期乃至相当
长一段时间来看,我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安丰泰混合 A基金份额净值为 1.0291元,本报告期基金份额净值增长率为
-2.47%;截至本报告期末汇安丰泰混合 C基金份额净值为 0.9662元,本报告期基金份额净值增长
率为-8.34%;同期业绩比较基准收益率为-5.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,2018年将延续“严监管、宽货币、紧信用、强改革”政策组合,贸易战阴影下政
策将更具灵活性。利率债仍是主要的受益品种,信用债的分化将继续,违约将成为市场常态。目
前,市场已能提供部分风险收益配较好信用投资标的,可在审慎信用分析的前提适度布局。中期
乃至相当长一段时间来看,我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。即便如此,我
们同时也认为经过本次市场调整出清,未来 A 股市场仍然会继续分化,上演结构性行情,不太会
出现历史上大幅波动的普涨普跌。
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基
金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、风险管理部、
监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程
序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律
法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自 2018年 03月 05日至 2018年 06月 30日连续八十一个工作日基金资产净值低于五
千万元,基金管理人已于 2018年 05月 30日发布《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召
开汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,提请基金份额持有人审议
《关于汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金转型的有关事项的议案》,截至 2018年 06月 30日
会议仍在投票表决期间,基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露,提醒基金份额持有人关
注。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对汇安丰泰灵活配
置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了基金托管人应尽的义务。
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同、托管协议的规定,对汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,
未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本报告期内,由汇安基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在
托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 2,951,367.53 3,819,498.57
结算备付金 9,090.91 514,523.09
存出保证金 84,254.20 80,281.66
交易性金融资产 - 5,548,189.85
其中:股票投资 - 5,548,189.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 66,000,000.00
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
应收证券清算款 - -
应收利息 1,350.83 67,663.90
应收股利 - -
应收申购款 2,995.51 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 3,049,058.98 76,030,157.07
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 54,722.67 -
应付管理人报酬 1,703.15 38,799.58
应付托管费 283.88 6,466.60
应付销售服务费 200.82 89.98
应付交易费用 5,467.96 106,896.78
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 84,300.75 160,000.00
负债合计 146,679.23 312,252.94
所有者权益:
实收基金 2,974,366.66 71,761,269.69
未分配利润 -71,986.91 3,956,634.44
所有者权益合计 2,902,379.75 75,717,904.13
负债和所有者权益总计 3,049,058.98 76,030,157.07
注:报告截止日 2018 年 6 月 30 日,汇安丰泰混合 A 基金份额净值 1.0291 元,基金份额总额
452,833.99份;汇安丰泰混合 C基金份额净值 0.9662元,基金份额总额 2,521,532.67份。汇安
丰泰混合份额总额合计为 2,974,366.66份。
6.2 利润表
会计主体:汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
上年度可比期间
2017年 1月 25日至
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
2018年 6月 30日 2017年 6月 30日
一、收入 -4,208,305.56 24,953,875.03
1.利息收入 257,040.07 9,301,322.63
其中:存款利息收入 75,043.07 3,881,635.29
债券利息收入 - 5,095,131.32
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 181,997.00 324,556.02
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,487,811.70 7,096,725.07
其中:股票投资收益 -4,494,519.40 6,770,382.01
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 102,343.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,707.70 224,000.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,416.32 8,555,827.33
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 24,882.39 -
减:二、费用 407,965.68 2,137,255.90
1.管理人报酬 89,906.23 1,588,254.40
2.托管费 14,984.40 264,709.08
3.销售服务费 10,939.13 2,077.37
4.交易费用 188,348.99 204,822.88
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 103,786.93 77,392.17
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) -4,616,271.24 22,816,619.13
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -4,616,271.24 22,816,619.13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
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汇安丰泰混合 2018年半年度报告摘要
一、期初所有者权益(基
金净值)
71,761,269.69 3,956,634.44 75,717,904.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- -4,616,271.24 -4,616,271.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-68,786,903.03 587,649.89 -68,199,253.14
其中:1.基金申购款 70,536,515.09 4,240,012.38 74,776,527.47
2.基金赎回款 -139,323,418.12 -3,652,362.49 -142,975,780.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
2,974,366.66 -71,986.91 2,902,379.75
项目
上年度可比期间
2017年 1月 25日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
200,999,468.14 - 200,999,468.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 22,816,619.13 22,816,619.13
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
465,623,301.36 256,898.64 465,880,200.00
其中:1.基金申购款 469,623