-0.6930% 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
送出日期：2018年 8月 24日
汇安丰利混合 2018年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇安丰利混合
基金主代码 003886
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 19日
基金管理人 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 112,369,611.40份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇安丰利混合 A 汇安丰利混合 C
下属分级基金的交易代码： 003886 003887
报告期末下属分级基金的份额总额 102,331,994.39份 10,037,617.01份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨
的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类
资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国
经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的
长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品
种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇安基金管理有限责任公
司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 孙运英 曾麓燕
联系电话 01056711605 021-52629999-212040
电子邮箱 sunyy@huianfund.cn 015292@cib.com.cn
客户服务电话 01056711690 95561
传真 01056711640 021-62535823
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 汇安丰利混合 A 汇安丰利混合 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 -6,572,161.75 -110,409.02
本期利润 -14,364,828.47 -949,715.09
加权平均基金份额本期利润 -0.1232 -0.0376
本期基金份额净值增长率 -11.84% -10.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0516 0.0307
期末基金资产净值 107,608,138.05 10,346,202.90
期末基金份额净值 1.0516 1.0307
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇安丰利混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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准差② 率③ ④
过去一个月 -5.24% 1.37% -3.65% 0.64% -1.59% 0.73%
过去三个月 -6.31% 1.13% -4.28% 0.57% -2.03% 0.56%
过去六个月 -11.84% 1.11% -5.15% 0.58% -6.69% 0.53%
过去一年 7.44% 0.92% -0.34% 0.48% 7.78% 0.44%
自基金合同
生效起至今
16.46% 0.77% 4.65% 0.42% 11.81% 0.35%
汇安丰利混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -5.26% 1.36% -3.65% 0.64% -1.61% 0.72%
过去三个月 -6.38% 1.13% -4.28% 0.57% -2.10% 0.56%
过去六个月 -10.89% 1.13% -5.15% 0.58% -5.74% 0.55%
过去一年 5.45% 0.90% -0.34% 0.48% 5.79% 0.42%
自基金合同
生效起至今
14.24% 0.75% 4.65% 0.42% 9.59% 0.33%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于 2016年 4月 19日获中国证监会批复，2016
年 4月 25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司，注
册资本 1 亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资
基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。
截至 2018年 6月 30日，公司旗下管理 17只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、
汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置
混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基
金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰恒
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灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰益灵活配置混合
型证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金、汇安资产轮动灵活配置混合型证券
投资基金、汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安成长优选灵活配置混合型证
券投资基金、汇安稳裕债券型证券投资基金、汇安趋势动力股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
仇秉则
固定收
益投资
部副总
经理、
本基金
的基金
经理
2016年 12
月 19日
2018年 2
月 9日
12年
仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济学学士，
12年证券、基金行业从业经历，曾任普华
永道中天会计师事务所审计经理，嘉实基金
管理有限公司固定收益部高级信用分析师。
2016年 6月加入汇安基金管理有限责任公
司，担任固定收益投资部副总经理一职，从
事信用债投资研究工作。2016年 12月 19
日至 2018年 2月 9日，任汇安丰利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；2017年 1
月 25日至 2018年 2月 9日，任汇安丰泰灵
活配置混合型证券投资基金基金经理；2017
年 1月 13日至 2018年 5月 14日，任汇安
丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经
理；2017年 3月 13日至 2018年 5月 14日，
任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金
基金经理；2016年 12月 2日至今，任汇安
嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；
2016年 12月 5日至今，任汇安嘉裕纯债债
券型证券投资基金基金经理；2016年 12月
22日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证
券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资
基金基金经理；2017年 1月 10日至今，任
汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基
金经理；2017年 7月 27日至今，任汇安丰
裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2017年 8月 10日至今，任汇安丰益灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。
戴杰
指数与
量化投
资部高
级经
理、本
基金的
2017年 7
月 19日
- 5年
戴杰，复旦大学数学本科、硕士，5年证券、
基金行业从业经历，曾任华安基金管理有限
公司指数与量化投资部先后担任数量分析
师和投资经理。2016年 10月 24日加入汇
安基金管理有限责任公司，担任指数与量化
投资部高级经理一职。2017年 1月 17日至
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基金经
理
今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基
金基金经理；2017年 3月 22日至今，任汇
安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金
经理；2017年 3月 23日至今，任汇安丰华
灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
2017年 7月 19日至今，任汇安丰利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；2017年 7
月 27日至今，任汇安丰裕灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2017年 11月 22
日至今，任汇安多策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理；2018年 2月 13日至今，
任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
朱晨歌
指数与
量化投
资部高
级经
理、本
基金的
基金经
理
2018年 2
月 8日
- 4年
朱晨歌，复旦大学理论物理硕士，4年证券、
基金行业从业经历，曾任华安基金管理有限
公司指数与量化投资事业部数量分析师、投
资经理，从事量化投资研究工作。2017年
12月 29日加入汇安基金管理有限责任公
司，担任指数与量化投资部高级经理一职。
2018年 2月 8日至今，任汇安丰利灵活配
置混合型证券投资基金基金经理；2018年 2
月 8日至今，任汇安多策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；2018年 4月 26日
至今，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
陈欣
指数与
量化投
资部总
经理、
本基金
的基金
经理
2018年 3
月 21日
- 10年
陈欣，华东理工大学企业管理硕士。10年
证券、基金行业从业经历，曾任中银基金管
理有限公司渠道经理，华安基金管理有限公
司指数与量化事业部高级经理，从事指数与
量化投资工作。2016年 8月 19日加入汇安
基金管理有限责任公司，担任指数与量化投
资部总经理一职。2018年 3月 21日至今，
任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信
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用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公
平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公
平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输
送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，受到贸易冲突疑云密布、国内金融去杠杆以及汇率大幅波动等因素的影响，
股票市场短期出现了较大幅度的系统性下跌。出于对中期市场估值水平的认可，本报告期本基金
仓位维持了比较高的水平，因此净值出现了一些波动。我们认为，近期市场的走势，主要受到情
绪波动的影响，事实上每一次市场恐慌性的下跌，看似有各式各样“非常严重”风险，但长期来
看绝大多数所谓的风险都是历史长河中的短期扰动。我们认为从理性的角度来看，“贸易战”最
终会达成和解，只是谈判过程不可能一帆风顺，金融去杠杆虽然短期会造成一些麻烦，但这正是
中国经济坚决升级转型必须要走的道路，长期来看只会使得经济更加健康。我们认为监管层会充
分评估宏观经济和金融市场承受能力，储备一些定向宽松、减税等政策对冲负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇安丰利混合 A基金份额净值为 1.0516元，本报告期基金份额净值增长率为
-11.84%；截至本报告期末汇安丰利混合 C基金份额净值为 1.0307元，本报告期基金份额净值增
长率为-10.89%；同期业绩比较基准收益率为-5.15%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，2018年将延续“严监管、宽货币、紧信用、强改革”政策组合，贸易战阴影下政
策将更具灵活性。当前时点，A 股市场的整体估值已经接近历史上最低的水准，我们判断市场大
概率进入底部区域，下行空间比较有限。诚然短期走势受到不确定事件和情绪影响较多，难以精
准把握拐点，但资本市场逐步消化和适应了短期扰动因素之后，我们对接下来的行情并不悲观。
中期乃至相当长一段时间来看，我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。即便如此，
我们同时也认为经过本次市场调整出清，未来 A 股市场仍然会继续分化，上演结构性行情，不太
会出现历史上大幅波动的普涨普跌。随着金融对外开放提速，国内投资者不断成熟，我们认为重
视基本面的投资理念不可逆，优秀公司股价会不断创出新高，不具备基本面支撑的一些股票会持
续创出新低，优胜劣汰是有效市场运转的必然结果。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基
金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、风险管理部、
监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程
序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律
法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可
参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未发生利润分配情况。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人
利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的
监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期
内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年 6月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产：
银行存款 13,859,912.61 15,882,799.65
结算备付金 2,464,185.10 270,482.95
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存出保证金 246,333.88 137,584.95
交易性金融资产 110,353,061.34 270,381,908.21
其中：股票投资 110,353,061.34 41,565,634.21
基金投资 - -
债券投资 - 228,816,274.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 334,508,837.11
应收证券清算款 - -
应收利息 3,391.68 3,717,538.60
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 126,926,884.61 624,899,151.47
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 6,670.39 -
应付赎回款 8,598,149.67 -
应付管理人报酬 64,351.58 474,449.37
应付托管费 10,725.25 79,074.91
应付销售服务费 807.36 10,572.10
应付交易费用 212,498.06 341,778.79
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 79,341.35 160,000.00
负债合计 8,972,543.66 1,065,875.17
所有者权益：
实收基金 112,369,611.40 528,233,165.61
未分配利润 5,584,729.55 95,600,110.69
所有者权益合计 117,954,340.95 623,833,276.30
负债和所有者权益总计 126,926,884.61 624,899,151.47
注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，汇安丰利混合 A 基金份额净值 1.0516 元，基金份额总额
102,331,994.39份；汇安丰利混合 C基金份额净值 1.0307元，基金份额总额 10,037,617.01份。
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汇安丰利混合份额总额合计为 112,369,611.40份。
6.2 利润表
会计主体：汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
6月 30日
一、收入 -13,851,780.94 24,383,854.50
1.利息收入 576,575.76 3,573,783.96
其中：存款利息收入 233,160.40 599,851.94
债券利息收入 190,108.87 2,652,943.10
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 153,306.49 320,988.92
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -9,073,560.02 10,301,987.46
其中：股票投资收益 -10,531,459.12 8,888,932.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 123,582.57 271,767.78
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 126,702.00 -
股利收益 1,207,614.53 1,141,287.14
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
-8,631,972.79 10,501,601.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,277,176.11 6,481.58
减：二、费用 1,462,762.62 1,951,329.22
1．管理人报酬 485,721.56 896,787.29
2．托管费 80,953.57 149,464.55
3．销售服务费 14,561.58 2,554.98
4．交易费用 777,827.52 370,717.94
5．利息支出 - 441,796.13
其中：卖出回购金融资产支出 - 441,796.13
6．税金及附加 858.17 -
7．其他费用 102,840.22 90,008.33
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-15,314,543.56 22,432,525.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -15,314,543.56 22,432,525.28
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汇安丰利混合 2018年半年度报告摘要
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
528,233,165.61 95,600,110.69 623,833,276.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- -15,314,543.56 -15,314,543.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-415,863,554.21 -74,700,837.58 -490,564,391.79
其中：1.基金申购款 48,508,810.02 7,932,838.36 56,441,648.38
2.基金赎回款 -464,372,364.23 -82,633,675.94 -547,006,040.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
112,369,611.40 5,584,729.55 117,954,340.95
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
299,013,522.04 1,121,682.08 300,135,204.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期净利润）
- 22,432,525.28 22,432,525.28
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-99,000,000.00 -6,755,830.00 -105,755,830.00
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -99,000,000.00 -6,755,830.00 -105,755,830.00
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汇安丰利混合 2018年半年度报告摘要
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
200,013,522.04 16,798,377.36 216,811,899.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______秦军______ ______杜海岚______ ____杜海岚____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2721 号《关于准予汇安丰利灵活配置混合型证券投资
基金注册的批复》核准，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证
券投资基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 299,000,067.04
元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1664号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案，《汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年
12月 19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 299,013,522.04份基金份额，其中认购
资金利息折合 13,455.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金
托管人为兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）。
根据《汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、赎
回费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同�