2018/06/08
经基金托管人核准,截止2018年06月08日国富美元债定期债券(QDII)资产净值如下:
基金主代码:
003972
基金名称:
国富美元债定期债券(QDII)
基金资产净值:
247,056,990.29
单位:人民币元
基金份额净值:0.9365
基金份额累计净值:0.9365
下属基金简称:
国富美元债-人民币
国富美元债-美元现汇
下属基金交易代码:
003972
003973
下属基金份额净值:
0.9365
0.1463
下属基金份额累计净值:
0.9365
0.1463
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
建设银行
国海富兰克林基金管理有限公司
建设银行
2018年06月08日
2018年06月08日