1.5210% 基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1 基金基本情况
2.1.1 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
基金名称
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
基金简称
金鹰医疗健康股票
基金主代码
004040
交易代码
004040
基金运作方式
契约开放式
基金合同生效日
2018年4月13日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,530,653.98份
下属分级基金的基金简称
金鹰医疗健康股票A
金鹰医疗健康股票C
下属分级基金的交易代码
004040
004041
报告期末下属分级基金的份额总额
1,004,351.35份
1,526,302.63份
2.1.2 金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
基金名称
金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰鑫富混合
基金主代码
004040
交易代码
004040
基金运作方式
契约开放式
基金合同生效日
2017年8月1日
基金管理人
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,400,862.65份
下属分级基金的基金简称
金鹰鑫富混合A
金鹰鑫富混合C
下属分级基金的交易代码
004040
004041
2.2 基金产品说明
2.2.1 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
投资目标
本基金主要投资于医疗健康产业证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。本基金主要投资于医疗健康产业证券，所指的医疗健康产业具体包括以下三类公司：1）与医疗行业相关的上市公司，包括医药研发和生产（化学制药、中药、生物制品）、医药商业、医疗器械、医疗服务及医疗信息化等行业；2）与健康行业相关的上市公司，包括保健品、健康养老、健康检测、健康护理等行业。 本基金主要考察行业潜在空间、行业竞争结构、行业周期、行业的潜在风险等因素，进行股票资产在医疗健康各细分行业间的配置。本基金在行业配置的基础上，采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金经理将按照本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，根据市场波动情况构建股票组合并进行动态调整。
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.2.2 金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
投资目标
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，通过精选股票、债券等投资标的，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度的提高收益。通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合;以经济基本面变化趋势分析为基础，结合货币、财政宏观政策，以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，判断利率和债券市场走势；运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×60%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金中预期较高风险、较高收益的品种，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
金鹰基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李云亮
陆志俊
联系电话
010-59944986
95559
电子邮箱
csmail@gefund.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
4006135888,020-83936180
95559
传真
020-83282856
021-62701216
注册地址
广东省广州市南沙区滨海路171号11楼自编1101之一J79
中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址
广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
邮政编码
510623
200120
法定代表人
刘岩
彭纯
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
3.1.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1期间数据和指标
报告期(2018年4月13日至2018年6月30日)
金鹰医疗健康股票A
金鹰医疗健康股票C
本期已实现收益
582.71
-2,816.72
本期利润
-9,813.25
-17,860.75
加权平均基金份额本期利润
-0.0083
-0.0087
本期加权平均净值利润率
-0.83%
-0.81%
本期基金份额净值增长率
-0.88%
-0.97%
3.1.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
金鹰医疗健康股票A
金鹰医疗健康股票C
期末可供分配利润
-797.10
91,734.09
期末可供分配基金份额利润
-0.0008
0.0601
期末基金资产净值
1,005,728.51
1,620,689.78
期末基金份额净值
1.0014
1.0618
3.1.1.3累计期末指标
报告期末(2018年6月30日)
金鹰医疗健康股票A
金鹰医疗健康股票C
基金份额累计净值增长率
-0.88%
-0.97%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
5、本基金合同生效日为2018年4月13日。
3.1.2 基金净值表现
3.1.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰医疗健康股票A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.85%
0.31%
-6.12%
1.50%
5.27%
-1.19%
自基金合同生效起至今
-0.88%
0.21%
-0.03%
1.37%
-0.85%
-1.16%
金鹰医疗健康股票C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.87%
0.32%
-6.12%
1.50%
5.25%
-1.18%
自基金合同生效起至今
-0.97%
0.21%
-0.03%
1.37%
-0.94%
-1.16%
注：1、金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金自2018年4月13日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
2、转型后本基金的业绩比较基准是：中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数×20%。
3.1.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2018年4月13日至2018年6月30日)
金鹰医疗健康股票A
/
金鹰医疗健康股票C
/
注：1、金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金自2018年4月13日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
2、截至2018年6月30日本基金仍在建仓期。
3、转型后本基金的业绩比较基准是：中证医药卫生指数收益率×80%+中债总财富（总值）指数×20%。
3.2 金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
3.2.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年4月12日)
金鹰鑫富混合A
金鹰鑫富混合C
本期已实现收益
-588.96
272,482.70
本期利润
17,202.24
275,095.99
加权平均基金份额本期利润
0.0106
0.0664
本期加权平均净值利润率
1.05%
6.36%
本期基金份额净值增长率
0.55%
4.60%
3.2.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年4月12日)
金鹰鑫富混合A
金鹰医疗健康股票C
期末可供分配利润
-3,090.53
123,194.64
期末可供分配基金份额利润
-0.0023
0.0594
期末基金资产净值
1,339,290.25
2,225,120.50
期末基金份额净值
1.0103
1.0722
3.2.1.3累计期末指标
报告期末(2018年4月12日)
金鹰鑫富混合A
金鹰鑫富混合C
基金份额累计净值增长率
1.03%
7.22%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2.2 基金净值表现
3.2.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金鹰鑫富混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.05%
0.13%
-1.48%
0.39%
1.53%
-0.26%
过去三个月
-0.53%
0.18%
-1.54%
0.48%
1.01%
-0.30%
过去六个月
0.12%
0.15%
1.15%
0.40%
-1.03%
-0.25%
自基金合同生效起至今
1.03%
0.13%
3.24%
0.36%
-2.21%
-0.23%
金鹰鑫富混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
0.95%
0.21%
-1.48%
0.39%
2.43%
-0.18%
过去三个月
3.59%
0.35%
-1.54%
0.48%
5.13%
-0.13%
过去六个月
6.84%
0.29%
1.15%
0.40%
5.69%
-0.11%
自基金合同生效起至今
7.22%
0.24%
3.24%
0.36%
3.98%
-0.12%
注：1、金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金自2018年4月13日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
2、转型前，“过去三个月”计算期间为2018年4月12日前推3个月，即2018年1月13日至2018年4月12日，其他区间依此类推
3、转型前本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。
3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年8月1日至2018年4月12日）
金鹰鑫富混合A
/
金鹰鑫富混合C
/
注：1、金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金自2018年4月13日起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
2、转型前本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准，于2002年12月25日成立，总部设在广州，目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格，2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来，公司秉承“以人为本、互信协作；创新谋变、挑战超越”的核心价值观，始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务，获得了越来越多投资者的认可。
截至2018年6月30日，公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司，旗下公募基金42只，管理资产规模476.38亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈立
基金经理
2018-07-07
-
11
陈立先生，复旦大学经济学硕士。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员，2009年6月加盟金鹰基金管理有限公司，先后任行业研究员，非周期组组长、基金经理助理、投资经理。现任金鹰主题优势混合型证券投资基金、金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、金鹰信息产业股票型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。
刘丽娟
固定收益部总监，基金经理
2017-08-01
-
11
刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年债券市场行情，市场收益率呈整体下行走势。在流动性较宽松局面下，短端收益率下行幅度大于长端，收益率曲线陡峭化；在信用紧缩环境下，利率债表现好于信用债，高等级表现好于中低评级。年初随着监管政策的密集发布，长端债券收益率大幅上行并超过去年高位；1月下旬开始随着监管政策冲击缓和、市场流动性超预期宽松、贸易战、降准置换MLF等因素带动下，债券收益率开启反弹行情持续向下；4月下旬开始，随着基本面悲观预期和货币政策转向预期修正，市场收益率又上行至降准前点位；5月中随着贸易战的反复、经济金融数据不佳、季末月货币市场流动性超预期宽松刺激下，债券收益率再次大幅下行。整个上半年十年国开债收益率下行超60bp，一年国开债收益下行近100bp，3个月股份制存单收益率大幅下行至4%以下。
在流动性层面，上半年货币市场流动性维持较宽松局面。CRA和1月底定向降准落地熨平了春节前流动性波动局面，央行在4月份实施降准置换MLF，在6月底再次宣布定向降准。6月底的国务院常务会议和央行货币政策例会都表示要坚持稳健中性的货币政策，松紧适度，要保持流动性合理充裕。
上半年权益市场，整体表现较弱。期初在一月信贷数据投放较好的预期下，地产、银行板块曾出现一轮上涨。但随后美国公布的良好经济数据引发加息预期的上升，美股出现较大的波动，而国内方面许多公司披露2017年度业绩大幅调整的公告，导致A股市场一度出现系统性较大的调整。之后，在鼓励新兴行业发展的政策氛围中，以工业互联网等为代表的计算机等板块又迎来一轮大幅反弹。进入二季度，受到国内资管新规出台，社会融资规模增量大幅下降，金融行业去杠杆的紧缩效应快速显现。二季度中美贸易摩擦冲突不断，期间发生了制裁中兴通讯的事件，引发了市场对美国全球战略重大调整的思考和担忧。二季度在内外双重的压力下，市场整体继续弱势下行。
上半年权益市场表现方面，上证综指下跌了13.9%，深成指下跌15.0%，中小板指数下跌14.3%，创业板指数下跌8.3%。行业表现上，消费类的餐饮旅游、医药、食品饮料表现相对居前，板块呈现上涨。其余板块都表现为下跌，电力设备、通信、有色金属、机械、建筑等跌幅居前。
本基金于2018年4月12日正式实施转型，转型后的金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金将主要投资于医疗健康产业证券。自2018年4月13日（含）起6个月内的时间区间为本基金的投资转型期。基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等内外因素的不确定，本基金采取相对谨慎的建仓态度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年4月12日，金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金，报告期内（2018年1月1日-2018年4月12日）A类份额净值为1.0103元，本报告期份额净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准增长率为0.37%。C类基金份额净值为1.0722元，本报告份额期净值增长率4.60% ，同期业绩比较基准增长率为0.37%。
截至2018年6月30日，本基金（金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金），报告期内（2018年4月13日-2018年6月30日）A类份额净值为1.0014元，本报告期份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准增长率为-0.03%。C类基金份额净值为1.0618元，本报告份额期净值增长率-0.97% ，同期业绩比较基准增长率为-0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，本基金认为市场短期继续处于内外都不利局面。货币政策方面呈现“稳货币，紧信用，严监管”的态势，在经济整体平稳扩张的环境下，才有利于实施金融去杠杆，因此需要把握好去杠杆的力度与节奏。中美贸易摩擦改变市场对出口增长趋势的预期，从而增加经济增长下滑的担忧。中美贸易摩擦仍有不断升级扩大的风险。在经济运行中发生内外不利变化因素下，下半年本基金将观察宏观政策修正年初的判断并进行调整的可能。
中期而言，本基金不悲观。实施金融去杠杆，有利于中国经济中长期的健康发展。中期有助于无风险利率下行，堵住资金偏门，引导资金到更理性的投资渠道上。经历信用的收缩，行业龙头公司竞争优势得到加强，成长的确定性更高。在经历市场的恐慌下跌后，市场风险得到释放，有利于本基金更加积极主动的选股。
本基金对投资医疗健康产业的前景持乐观态度。在国民收入持续增长、人口老龄化和疾病谱变化等因素驱动下，医疗健康消费将长期获得持续的需求增长。中期而言，随着新的医疗机构改革和一系列鼓励医药行业创新、结构优化调整的政策实施，带动了医疗健康产业升级、创新崛起的投资机会。本基金投资将顺应这一趋势，从中精选个股，努力为基金持有人创造更好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金事务部负责人、基金会计、合规风控部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金资产净值已发生连续超过20个工作日低于5000万元的情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年上半年度，基金托管人在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2018年上半年度，金鹰基金管理有限公司在本基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金报告期内未进行利润分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年上半年度，由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关本基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
6.1.1 资产负债表
会计主体：金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
报告截止日：2018年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年6月30日
资产：
银行存款
2,159,626.76
结算备付金
9,090.91
存出保证金
76.73
交易性金融资产
484,440.80
其中：股票投资
256,933.00
基金投资
-
债券投资
227,507.80
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
39,922.01
应收利息
1,679.63
应收股利
-
应收申购款
25,166.90
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
2,720,003.74
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
负债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
29,161.54
应付管理人报酬
3,835.29
应付托管费
511.36
应付销售服务费
647.61
应付交易费用
229.85
应交税费
4.58
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
59,195.22
负债�