3.1103%
截至 2017年 6月 30日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001 中欧新趋势混合（LOF）A 2,706,118,566.09 1.1269 1.8189
001881 中欧新趋势混合（LOF）E 181,240,534.75 1.1848 1.8318
166002 中欧新蓝筹混合 A 4,129,597,988.45 1.3103 2.6117
004237 中欧新蓝筹混合 C 3,562,433.19 1.3078 1.5292
001885 中欧新蓝筹混合 E 15,961,316.79 1.2729 2.6208
166003 中欧稳健收益债券 A 401,514,637.71 1.0590 1.3725
166004 中欧稳健收益债券 C 23,816,859.06 1.0522 1.3342
166005 中欧价值发现混合 A 5,301,601,772.77 1.8141 2.4901
004232 中欧价值发现混合 C 163,970,019.92 1.8104 2.4864
001882 中欧价值发现混合 E 59,570,961.30 2.0551 2.5351
166006 中欧行业成长混合（LOF）A 2,678,855,923.81 1.1856 1.3496
004231 中欧行业成长混合（LOF）C 602,655.45 1.1836 1.1836
001886 中欧行业成长混合（LOF）E 4,554,473.34 1.1950 1.3590
166007 中欧沪深 300指数增强（ LOF）A 69,575,113.16 1.3023 1.3473
001884 中欧沪深 300指数增强（ LOF）E 1,109,709.44 1.3046 1.3496
166008 中欧增强回报债券（LOF）A 547,658,718.95 1.0261 1.4255
001889 中欧增强回报债券（LOF）E 2,789,292.81 1.0216 1.4256
166009 中欧新动力混合（LOF）A 2,653,915,069.65 2.1110 2.6120
004236 中欧新动力混合（LOF）C 438,805.03 2.1027 2.1027
001883 中欧新动力混合（LOF）E 6,150,428.07 2.1256 2.6266
166010 中欧鼎利分级债券 160,512,503.69 1.008 1.409
150039 中欧鼎利分级债券 A - 1.001 1.249
150040 中欧鼎利分级债券 B - 1.024 1.783
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2,101,772,423.69 1.2144 2.4434
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 181,949.93 1.2097 1.2097
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 10,916,368.82 1.2183 2.4473
166012 中欧信用增利债券（LOF）C 65,664,668.93 1.0498 1.2398
002591 中欧信用增利债券（LOF）E 149,273.76 1.0443 1.2343
166016 中欧纯债债券(LOF) C 26,460,715.86 1.224 1.327
002592 中欧纯债债券(LOF) E 1,095,761,653.26 1.229 1.333
166019 中欧价值智选混合 A 1,175,928,083.83 1.6487 1.9687
004235 中欧价值智选混合 C 44,967,524.82 1.6419 1.6419
001887 中欧价值智选混合 E 49,243,951.77 1.8128 2.1628
166020 中欧成长优选混合 A 69,841,234.68 1.1044 1.3684
001891 中欧成长优选混合 E 175,240,560.92 1.1030 1.4130
166021 中欧纯债添利分级债券 1,557,959,836.47 0.984 1.207
166022 中欧纯债添利分级债券 A - 1.003 1.147
150159 中欧纯债添利分级债券 B - 0.984 1.319
000894 中欧睿达定期开放混合 844,843,057.20 1.161 1.161
001000 中欧明睿新起点混合 2,440,848,454.22 1.020 1.020
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A 3,155,200.74 1.4029 1.4029
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C 834,854,288.67 1.1077 1.1077
001117 中欧精选定期开放混合 A 1,629,783,821.33 0.827 0.827
001890 中欧精选定期开放混合 E 4,114,944.43 0.829 0.829
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A 2,302,369.25 1.1321 1.1321
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C 290,189,800.71 1.0563 1.0563
001164 中欧琪和灵活配置混合 A 486,702,866.25 1.1496 1.1496
001165 中欧琪和灵活配置混合 C 119,884,623.33 1.1088 1.1088
001173 中欧瑾和灵活配置混合 A 283,542,770.95 1.119 1.119
001174 中欧瑾和灵活配置混合 C 3,087,687.80 1.100 1.100
001306 中欧永裕混合 A 2,885,684,812.24 0.882 0.882
001307 中欧永裕混合 C 40,496,041.07 0.867 0.867
001615 中欧睿尚定期开放混合 640,138,787.22 1.055 1.055
001776 中欧兴利债券 4,969,023,865.99 1.0283 1.0760
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2,082,551,011.68 1.336 1.336
001938 中欧时代先锋股票 A 610,048,148.70 1.1680 1.4740
004241 中欧时代先锋股票 C 3,263,773.07 1.1644 1.2584
001912 中欧强势多策略债券 755,188,982.18 1.044 1.044
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A 725,474,071.61 1.0583 1.0583
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C 406,609.41 1.0461 1.0461
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A 1,237,083,922.92 1.0871 1.0871
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C 71,613.87 1.0872 1.0872
001963 中欧天禧债券 293,124,705.98 1.031 1.031
001990 中欧数据挖掘混合 A 311,075,668.46 0.9808 1.0688
004234 中欧数据挖掘混合 C 511,307.84 0.9762 0.9762
001811 中欧明睿新常态混合 289,269,165.07 1.095 1.095
002532 中欧强盈债券 989,001,007.58 1.0203 1.0203
002478 中欧天添债券 A 160,911,483.86 1.011 1.033
002479 中欧天添债券 C 334,181,181.69 1.005 1.027
001955 中欧养老混合 224,430,567.73 1.123 1.123
002725 中欧强瑞多策略债券 286,994,311.88 1.020 1.020
002621 中欧消费主题股票 A 166,205,353.68 1.081 1.081
002697 中欧消费主题股票 C 5,291,327.21 1.086 1.086
003091 中欧强利债券 3,220,999,929.30 0.9957 0.9957
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A 631,508,653.51 0.9737 0.9737
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C 194,319,343.51 0.9728 0.9728
003095 中欧医疗健康混合 A 188,973,603.93 1.096 1.096
003096 中欧医疗健康混合 C 22,855,127.00 1.093 1.093
002940 中欧强惠债券 203,992,749.39 0.9951 0.9951
003021 中欧强裕债券 206,372,862.83 0.9776 0.9776
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A 913,978,234.99 1.100 1.120
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C 68,343,571.28 1.096 1.116
002961 中欧双利债券 A 1,027,944,524.75 1.0287 1.0287
002962 中欧双利债券 C 2,872.35 1.0263 1.0263
003150 中欧睿诚定期开放混合 A 1,067,054,772.84 1.0105 1.0105
003151 中欧睿诚定期开放混合 C 46,670,368.97 1.0092 1.0092
004159 中欧天启债券 A 222,506,980.55 1.0066 1.0066
004160 中欧天启债券 C 474,402.17 1.0046 1.0046
002920 中欧强泽债券 309,523,950.52 1.012 1.012
004283 中欧达安混合 697,470,944.07 1.0257 1.0257
004295 中欧天尚债券 A 139,330,834.39 1.0025 1.0025
004296 中欧天尚债券 C 86,172,061.93 1.0011 1.0011
004442 中欧康裕混合 A 766,673,667.67 1.0222 1.0222
004455 中欧康裕混合 C 1,002.81 1.0222 1.0222
003419 中欧弘安一年定期开放债券 1,210,177,851.67 1.0102 1.0102
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益 (元) 7日年化收益率 (%)
166014 中欧货币 A 87,084,241.01 1.1999 4.323
166015 中欧货币 B 4,514,882,958.85 1.2661 4.576
002747 中欧货币 C 187,201.96 1.1962 4.323
002748 中欧货币 D 84,328,305.19 1.2659 4.576
001211 中欧滚钱宝货币 4,357,442,965.19 1.1870 4.493
001787 中欧骏盈货币 A 18,211.85 1.3510 2.101
001788 中欧骏盈货币 B 473,720,150.58 1.4125 2.332
004039 中欧骏泰货币 4,314,065,504.80 2.0844 5.052
004213 中欧骏益货币 222,164,893.13 1.2818 4.621
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017年 7月 1日