经基金托管人核准,截至2018年1月26日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 004281 基金名称: 华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 基金资产净值: 320,729,751.56 基金份额净值: 1.0615 基金份额累计净值: 1.0615 管理人: 华宝基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司