经基金托管人核准,截至2018年2月2日旗下基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码:004281 基金名称:华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金 基金资产净值:320,174,674.68 基金份额净值:1.0597 基金份额累计净值:1.0597 管理人:华宝基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司