估值日期:2018-05-14
公告送出日期:2018-05-15
基金名称 东方臻悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻悦纯债债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 004363
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码 20730000
基金资产净值(单位:人民币元) 105,351.20
下属各类别基金的基金简称 东方臻悦纯债债券A 东方臻悦纯债债券C
下属各类别基金的交易代码 004363 004364
下属各类别基金的资产净值(单位:
人民币元) 37,901.36 67,449.84
下属各类别基金的份额净值(单位:
人民币元 1.0848 1.0137
注:本基金基金合同于2017年05月25日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年5月15日