华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告

基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
004024 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 2017-12-31 242,850,675.73 1.0312 1.0312
004374 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 169,232,474.08 1.0930 1.1880
004375 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 91,503,203.98 1.0912 1.1862
005159 华泰保兴尊合债券型证券投资基金A 2017-12-31 100,672,353.86 1.0028 1.0028
005160 华泰保兴尊合债券型证券投资基金C 2017-12-31 55,815,391.50 1.0026 1.0026
005169 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A 2017-12-31 76,559,590.05 1.0027 1.0027
005170 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C 2017-12-31 1,759,557.55 1.0023 1.0023
005522 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2017-12-31 229,997,042.78 1.0000 1.0000


基金代码 基金名称 净值日期 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化收益率
004493 华泰保兴货币市场基金A 2017-12-31 15,238,836.82 1.1791 4.570%
004494 华泰保兴货币市场基金B 2017-12-31 5,323,166,344.44 1.2448 4.820%