日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018/12/31 000074 工银信用纯债一年定开债券A 441,512,485.56 1.421 1.421
2018/12/31 000077 工银信用纯债一年定开债券C 151,747,241.62 1.388 1.388
2018/12/31 000078 工银信用纯债两年定开债券A 180,473,443.61 1.286 1.286
2018/12/31 000079 工银信用纯债两年定开债券C 45,934,127.09 1.26 1.26
2018/12/31 000184 工银添福债券A 1,139,385,166.68 1.476 1.622
2018/12/31 000185 工银添福债券B 46,661,889.01 1.473 1.618
2018/12/31 000236 工银月月薪定期支付债券A 441,319,763.15 1.489 1.489
2018/12/31 000402 工银纯债债券A 4,429,396,234.05 1.1372 1.2835
2018/12/31 000403 工银纯债债券B 239,926,006.41 1.1314 1.2609
2018/12/31 000728 工银目标收益一年定开债券C 94,256,272.58 1.123 1.169
2018/12/31 000943 工银中高等级信用债债券A 619,607,282.56 1.0845 1.0845
2018/12/31 000944 工银中高等级信用债债券B 50,571,961.12 1.07 1.07
2018/12/31 002492 工银月月薪定期支付债券C 12,758,142.34 1.043 1.043
2018/12/31 002603 工银瑞丰定开纯债债券发起式 4,732,088,140.81 1.1429 1.1429
2018/12/31 002750 工银泰享三年理财债券 30,018,982,130.60 1.0006 1.0589
2018/12/31 002832 工银恒享纯债债券 62,035,816.88 1.0408 1.0849
2018/12/31 002997 工银瑞享纯债债券 2,743,825,131.65 1.0214 1.0825
2018/12/31 003341 工银瑞盈18个月定开债券 151,428,376.76 1.0474 1.0474
2018/12/31 003342 工银国债纯债债券A 22,650,082.87 1.0458 1.0458
2018/12/31 003401 工银可转债债券 182,642,654.32 0.9285 0.9285
2018/12/31 003643 工银国债纯债债券C 74,455,218.25 1.0403 1.0403
2018/12/31 003931 工银丰实三年定开债券 219,414,567.19 1.0637 1.0637
2018/12/31 004032 工银丰淳半年定开债券 2,015,193,575.05 1.0161 1.0637
2018/12/31 004392 工银瑞利两年封闭债券 230,212,280.65 1.048 1.051
2018/12/31 005525 工银瑞祥定开发起式债券 5,092,134,680.08 1.0263 1.0463
2018/12/31 005772 工银瑞景定开发起式债券 5,107,738,636.23 1.0251 1.0251
2018/12/31 005945 工银可转债优选债券A 14,555,932.08 1.0086 1.0086
2018/12/31 005946 工银可转债优选债券C 1,168,956.54 1.0051 1.0051
2018/12/31 006004 工银添祥一年定开债券 1,321,185,639.89 1.0174 1.0174
2018/12/31 006169 工银瑞福纯债债券A 649,661,216.85 1.0025 1.0025
2018/12/31 006170 工银瑞福纯债债券C 1,649,092,648.30 1.0019 1.0019
2018/12/31 006470 工银目标收益一年定开债券A 171,039,735.63 1.124 1.124
2018/12/31 164808 工银四季收益债券 1,026,039,082.79 1.0549 1.597
2018/12/31 164810 工银纯债定期开放债券 222,742,153.25 1.037 1.284
2018/12/31 164814 工银双债增强债券 52,142,115.70 0.948 1.331
2018/12/31 485005 工银增强收益债券B 343,829,672.94 1.0662 1.774
2018/12/31 485007 工银添利债券B 198,330,824.49 1.1928 1.7138
2018/12/31 485011 工银双利债券B 1,951,338,158.99 1.411 1.798
2018/12/31 485014 工银添颐债券B 367,264,534.72 1.879 1.879
2018/12/31 485105 工银增强收益债券A 483,850,578.26 1.0713 1.8286
2018/12/31 485107 工银添利债券A 1,282,363,538.61 1.2076 1.7646
2018/12/31 485111 工银双利债券A 6,733,002,068.51 1.439 1.861
2018/12/31 485114 工银添颐债券A 233,100,566.21 1.973 1.973
2018/12/31 000045 工银产业债A 442,571,467.59 1.325 1.476
2018/12/31 000046 工银产业债B 98,105,355.85 1.302 1.442
2018/12/31 004085 工银国债(7-10年)指数A 58,237,724.48 1.0468 1.0468
2018/12/31 004086 工银国债(7-10年)指数C 3,519,725.66 1.0465 1.0465
2018/12/31 485019 工银信用纯债B 32,031,960.55 1.1891 1.2251
2018/12/31 485119 工银信用纯债A 451,429,732.84 1.2164 1.2574