基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月31日
§1? 重要提示
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。???基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。???基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。???基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。??本报告期自2017年3月9日起至12月31日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
富兴纯债
基金主代码
004441
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年03月09日
基金管理人
富荣基金管理有限公司
基金托管人
包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
200,003,403.67份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
??在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
??本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。
业绩比较基准
??中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征
??本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/预期收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富荣基金管理有限公司
包商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
滕大江
董雁
联系电话
0755-84356633
0755-33352036
电子邮箱
service@furamc.com.cn
dongyanbsb@163.com
客户服务电话
4006855600
95352
传真
0755-83230902
0755-33352158
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.furamc.com.cn/
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
本期2017年03月09日(基金合同生效日)- 2017年12月31日
本期已实现收益
6,305,537.50
本期利润
2,604,326.34
加权平均基金份额本期利润
0.0130
本期基金份额净值增长率
1.30%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
期末可供分配基金份额利润
0.0130
期末基金资产净值
202,607,671.85
期末基金份额净值
1.0130
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。③所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.31%
0.07%
-0.35%
0.05%
-0.96%
0.02%
过去六个月
0.30%
0.07%
0.40%
0.04%
-0.10%
0.03%
自基金合同生效起至今
1.30%
0.06%
0.86%
0.05%
0.44%
0.01%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金基金合同于2017年3月9日生效,截止2017年12月31日止,本基金成立未满一年;②本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于2017年3月9日生效,截止2017年12月31日止,本基金未进行利润分配。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日,是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区,办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场,注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商",围绕客户需求,贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值,创新推动成长"的经营理念,努力打造企业核心竞争力,整合产业上下游资源,为各类投资者提供充分满足个性需求的产品,并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任,与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吕晓蓉
基金经理
2017-07-07
-
6.5年
清华大学工商管理硕士,中国人民大学经济学学士,曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。
注:本基金基金经理贺翔于2017年7月7日离任,同时新任基金经理吕晓蓉,具体可见2017年7月8日《富荣基金管理有限公司基金经理变更公告》。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
??本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了公司内部的公平交易制度。该制度所规范的范围涵盖旗下各类投资组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公司通过建立科学的投资决策机制,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和信息技术手段来保证公平交易原则的实现。同时,本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
??本基金管理人一直公平对待旗下管理的所有投资组合,严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。??公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日内),对本年度旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行了分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
??报告期内未发现本基金存在异常交易行为。??报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??回顾2017年,宏观基本面上,需求侧温和上行,全球主要经济体复苏,供给侧改革施政有力,推动名义GDP回升,而金融货币条件方面,金融严监管,货币政策稳健中性,带来M2增速下台阶。在此背景下,资产类别收益分化,商品牛市、股票结构性牛市、美元弱、人民币阶段性升值、债券全年熊市。由于有票息保护,信用债表现好于利率债;短久期表现好于长久期资产。本轮债券熊市的根本原因是供给收缩而需求平稳导致的资金缺口扩大,直接的表象是监管政策频出下投资者情绪弱化。一二三季度利率上行,仅三季度稍有缓和,长久期品种上行幅度高于短久期,信用利差低位走阔,资金面间歇性紧张。一季度,经济持续去年回暖态势,上游商品价格涨幅明显,3-4月,银监会密集发下7份加强监管文件,央行公开市场缩短放长,在此之后,影响债市的主基调逐渐从基本面转向金融监管与紧货币。二、三季度监管趋严仍是影响债市的主要矛盾,5-6月监管通过投放流动性等措施对市场起到安慰作用,出现一波短期交易性机会,此后利率水平横向延展。四季度,随着10月份重要会议后监管政策将逐步落地的预期加强,远期降准从利好到利空,资管新规意见稿出台,市场情绪逐渐脆弱,10年国债突破3.7%重要关口后快速上行。由于有票息保护,信用债表现好于利率债;低票息的短久期产品受到的资本损失最小,全年表现最佳。1年以下信用债总财富指数上行约4.28%,而5-7年期信用债指数收益仅有0.41%。信用债收益也表现了明显的波动性,6月中下旬开始由于监管预期缓和,市场有一波快速的反弹,本已有所拉大的期限利差快速压缩,三季度走出明显的票息行情。但到了10月初,利率债跌破关键点位,信用债有所滞后,3年期品种利率上行幅度不亚于国开债,长久期资产票息不足以形成保护。报告期内本基金逐步建仓,本着稳健投资原则,在风险和收益之间进行平衡,以绝对收益为目标主要配置了中档久期、中高资质的信用债,阶段性的以票息策略为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??报告期内,本基金基金份额净值收益率为1.30%,同期业绩基准收益率为0.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??展望2018年,债市的主要矛盾仍将是金融严监管与紧货币,来自货币供给端的影响超过需求侧。国际方面,欧美的复苏势头有望大概率延续,外需环境温和,全球货币政策仍然在收紧的通道中,欧央行也将在2018年启动缩表。国内方面,实际经济增速L形筑底,名义经济增速预计仍在相对高位:受益全球经济环境,出口温和复苏;消费预计持平,结构性升级继续,但房贷透支、汽车消费前置等因素使得消费上行的可能性很低;投资预计缓和向下。房地产投资仍受到低库存与政策性住房投资的支撑,温和放缓,基建投资则没有大幅扩张的政策基础,而制造业投资在企业利润增速回升下出现生机,但产能利用率和企业负债率的再平衡还需要时间。通胀的压力较为可控,PPI的下行方向没有争议,但速度可能比预期缓和;若石油价格不明显突破区间的话,CPI受食品低基数效应的影响将前高后低,但对油价上行风险仍需持谨慎态度。中央经济工作会议确立金融防风险为主要工作任务,料管理当局对经济增长波动区间的容忍度也将提高,"管住货币供给总闸门"将使货币政策中性稳健下实质仍偏紧。债券投资者行为受负债端掣肘,非银的压力或更甚,投资者风险偏好降低。综上,2018年债券市场仍难言趋势性机会,上半年基本面对债市的支撑不明显,严监管政策将抑制利率表现,信用利差与等级利差均有走阔风险。整体观点偏谨慎,交易性机会主要来自于监管政策与市场预期之间的再平衡。本基金将继续以绝对收益为目标,灵活把握交易窗口,适当调整组合仓位及久期,争取为投资者争取最大化的长期回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
??报告期内,本基金管理人依据法律法规、监管政策的变化,并结合公司业务发展情况,遵照公司内部控制的整体要求,不断完善内控建设,积极践行合规风控管理,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规政策和公司管理制度的落实,确保基金合同得到严格履行。??报告期内,本基金管理人积极贯彻落实新的监管要求,及时进行公司制度、流程的制定和修订,进一步完善了公司的内控体系;开展对基金投资运作和公司经营管理的合规性稽核,通过实时监控、定期检查、专项检查等方式,对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展稽核审计,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况;全面参与各类新产品、新业务的合规风险评估及相关控制措施的研究与落实,确保投各项业务的合规开展;多次组织针对法律法规、职业道德方面的培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德,营造合规经营的公司氛围;严格规范基金销售业务,按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料,选择有代销资格的代销机构销售基金,督促落实销售适当性管理制度,并努力做好投资者教育工作;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。??本基金管理人承诺将继续坚持审慎勤勉的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全及基金份额持有人的权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了富荣基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会由投资部、研究部、资产管理部、基金事务部、监察稽核部分别委派一名或多名代表组成,负责估值委员会相关工作,各岗位人员具备不同的职责及业务权限。估值委员会的职责主要包括有:定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;评价现有估值政策和程序对受托管理组合新的投资品种或新的投资策略的适用性;在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,指定投资品种采用的相关估值模型、假设及参数;将估值政策和程序的修订建议向公司管理层汇报并监督执行等。??参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。??根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金未有分配事项。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
??报告期内,本基金会计师事务所未出具非标准审计报告。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期内,包商银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对富荣富兴纯债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本报告期内,由富荣基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2018)第23742号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
富荣富兴纯债债券型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了富荣富兴纯债基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于富荣富兴纯债基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于富荣富兴纯债基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的责任
富荣富兴纯债基金的基金管理人富荣基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估富荣富兴纯债基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算富荣富兴纯债基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督富荣富兴纯债基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对富荣富兴纯债持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致富荣富兴纯债不能持续经营。(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
曹翠丽、张宁
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
审计报告日期
2018-03-23
§7? 年度财务会计报告
7.1 资产负债表
会计主体:富荣富兴纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资 产?
本期末?
2017年12月31日?
资 产:
?
银行存款
355,163.25
结算备付金
1,595,693.92
存出保证金
-
交易性金融资产
268,881,000.00
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
268,881,000.00
资产支持证券投资
-
?贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
7,677,597.24
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
278,509,454.41
负债和所有者权益
本期末?
2017年12月31日
负 债:
?
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
75,374,510.18
应付证券清算款
6,002.74
应付赎回款
-
应付管理人报酬
51,597.55
应付托管费
17,199.20
应付销售服务费
-
应付交易费用
11,752.47
应交税费
-
应付利息
78,720.42
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
362,000.00
负债合计
75,901,782.56
所有者权益:
?
实收基金
200,003,403.67
未分配利润
2,604,268.18
所有者权益合计
202,607,671.85
负债和所有者权益总计
278,509,454.41
注:1.报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0130元,基金份额总额200,003,403.67份。2.本财务报表的实际编制期间为2017年3月9日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体:富荣富兴纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年03月09日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期2017年03月09日(基金合同生效日)至2017年12月31日?
一、收入
5,170,176.11
1.利息收入
8,811,735.16
其中:存款利息收入
603,808.19
?债券利息收入
7,564,701.04
?资产支持证券利息收入
-
?买入返售金融资产收入
643,225.93
?其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
58,225.54
其中:股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
58,225.54
资产支持证券投资收益
-
?贵金属投资收益
-
?衍生工具收益
-
?股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-3,701,211.16
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列
1,426.57
减:二、费用
2,565,849.77
1.管理人报酬
494,645.35
2.托管费
164,881.85
3.销售服务费
-
4.交易费用
3,307.59
5.利息支出
1,526,714.98
其中:卖出回购金融资产支出
1,526,714.98
6.其他费用
376,300.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,604,326.34
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,604,326.34
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富荣富兴纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017年03月09日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期?
2017年03月09日(基金合同生效日)至2017年12月31日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
200,006,093.27
-
200,006,093.27
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,604,326.34
2,604,326.34
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-2,689.60
-58.16
-2,747.76
其中:1.基金申购款
42.52