-0.0564% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中银国际证券股份有限
公司就旗下基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如
下：
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2018 年 6 月 30 日 单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
002601 中银证券保本1 号混合 2,119,263,685.32 1.0094 1.0094
002938 中银证券健康产业混合 115,157,670.65 0.9722 0.9722
003929 中银证券安进债券A 32,556,404,694.11 1.0154 1.0499
003930 中银证券安进债券C 13,697.81 1.0158 1.0503
003980 中银证券瑞益混合A 46,924,371.64 1.0345 1.0345
003981 中银证券瑞益混合C 4,940,862.57 1.0266 1.0266
004551 中银证券瑞享混合A 63,214,552.50 1.0024 1.0024
004552 中银证券瑞享混合C 831,168.40 0.9969 0.9969
004807 中银证券安弘债券A 94,850,285.10 1.0143 1.0143
004808 中银证券安弘债券C 5,062,857.79 1.0112 1.0112
004883 中银证券瑞丰混合A 57,346,567.35 0.9881 0.9881
004884 中银证券瑞丰混合C 1,207,035.04 0.9841 0.9841
005321 中银证券汇宇债券 15,332,522,275.72 1.0215 1.0383
004913 中银证券聚瑞混合A 91,675,387.22 0.9784 0.9784
004914 中银证券聚瑞混合C 6,695,925.37 0.9771 0.9771
004917 中银证券祥瑞混合A 38,810,466.10 0.9051 0.9051
004918 中银证券祥瑞混合C 23,895,753.28 0.9039 0.9039
005309 中银证券汇嘉定期开放债券 213,304,516.21 1.0157 1.0157
004956 中银证券安誉债券A 2,421,220,973.70 1.0087 1.0087
004957 中银证券安誉债券C 4,443,394.63 1.8519 1.8519
005611 中银证券汇享定期开放债券 210,719,877.15 1.0034 1.0034
2、货币市场基金：
2018 年 6 月 30 日 单位：元
基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率(%)
003316 中银证券现金管家货币 A 3,473,611,965.12 0.9195 3.5940
003317 中银证券现金管家货币 B 2,300,185,368.60 0.9852 3.8480
特此公告。
中银国际证券股份有限公司
二〇一八年七月二日