基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 26日
中银证券瑞享混合 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
中银证券瑞享混合 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银证券瑞享混合
场内简称 -
基金主代码 004551
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2017年 6月 2日
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
33,406,265.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
中银证券瑞享混合 A 中银证券瑞享混合 C
下属分级基金的场
内简称
- -
下属分级基金的交
易代码
004551 004552
下属分级基金的前
端交易代码
- -
下属分级基金的后
端交易代码
- -
报告期末下属分级
基金的份额总额
33,059,316.33份 346,948.74份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,
力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
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投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、权证投资策略 、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略及股
指期货投资策略,以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投
资品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵向雷 田青
联系电话 021-20328000 010-67595096
电子邮箱 gmkf@bocichina.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95533
传真 021-50372474 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.bocifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2019年 1月 1日-2019年 6月 30日)
中银证券瑞享混合 A 中银证券瑞享混合 C
本期已实现收益 5,129,767.11 64,216.40
本期利润 7,120,570.74 93,688.63
加权平均基金份
额本期利润
0.1177 0.1195
本期基金份额净
值增长率
12.48% 12.20%
3.1.2 期末数据
和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
期末可供分配基
金份额利润
0.0253 0.0146
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期末基金资产净
值
33,895,835.36 352,022.97
期末基金份额净
值
1.0253 1.0146
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中银证券瑞享混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.34% 1.31% 2.33% 0.45% -1.99% 0.86%
过去三个月 -11.65% 1.63% -0.45% 0.60% -11.20% 1.03%
过去六个月 12.48% 1.56% 10.61% 0.61% 1.87% 0.95%
过去一年 2.28% 1.31% 5.98% 0.60% -3.70% 0.71%
自基金合同生
2.53% 0.92% 7.54% 0.49% -5.01% 0.43%
中银证券瑞享混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.30% 1.31% 2.33% 0.45% -2.03% 0.86%
过去三个月 -11.77% 1.63% -0.45% 0.60% -11.32% 1.03%
过去六个月 12.20% 1.56% 10.61% 0.61% 1.59% 0.95%
过去一年 1.78% 1.31% 5.98% 0.60% -4.20% 0.71%
自基金合同生
1.46% 0.92% 7.54% 0.49% -6.08% 0.43%
注:本基金合同于 2017年 6月 2日生效,本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×40%
+中债综合全价指数收益率×60%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金合同于 2017年 6月 2日生效。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月
28 日在上海成立,注册资本 25 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资
本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业
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股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众
投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、
江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的
经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承
销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集
证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 6月 30日,本管理人共管
理十七只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本
1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家
货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资
基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、
中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证
券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能
源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型
证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈渭泉
本基金基
金经理
2017年 8月 3
日
- 13
陈渭泉,硕士研究生,中国国
籍,已取得证券、基金从业资
格。2004年 8月 2006年 3月
任职于北京玖方量子科技有
限公司,任金融工程研究员;
2006年 3月至 2008年 9月任
职于天相投资顾问有限公
司,任宏观与固定收益研究
员;2008 年 10 月至 2009 年
12 月任职于华泰柏瑞基金管
理有限公司,任固定收益研究
员;2009年 12月至 2017年 5
月任职于长江养老保险股份
有限公司,先后担任宏观固收
研究员、投资经理助理、投资
经理;2017 年 5 月加盟中银
国际证券股份有限公司,现任
中银证券瑞享定期开放灵活
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配置混合型证券投资基金、中
银证券汇宇定期开放债券型
发起式证券投资基金、中银证
券聚瑞混合型证券投资基
金、中银证券祥瑞混合型证券
投资基金、中银证券汇享定期
开放债券型发起式证券投资
基金、中银证券安源债券型证
券投资基金、中银证券中高等
级债券型证券投资基金、中银
证券安泽债券型证券投资基
金基金经理。
张燕
本基金基
金经理
2018年1月19
日
- 7
张燕,硕士研究生, 中国国
籍,已取得证券、基金从业资
格。2011年 7月至 2015年 5
月任职新华基金管理有限公
司研究部,担任基金经理助理
兼研究员;2015年5月至2016
年 11月任职中欧基金管理有
限公司事业部策略十组,担任
基金经理;2016 年 11 月至
2017年 10月任职中国人寿养
老保险股份有限公司投资中
心,担任高级权益投资经理。
2017年 10月加盟中银国际证
券股份有限公司,历任中银证
券健康产业灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,现任
中银证券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、中
银证券瑞享定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、中银
证券瑞丰定期开放灵活配置
混合型证券投资基金、中银证
券新能源灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基
金经理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国
证券法》、基金合同以及其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
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金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,本基金管理人根据
《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规,建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交易部
交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司基金管理业务、资产管理业
务公平交易管理办法所规范的范围涵盖境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所
有投资管理活动,同时涵盖包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活
动相关的各个环节。
报告期内,公司一直严格遵循公平交易相关规章制度,执行严格的公平交易行为。在严格方
针指导下,报告期内,公司未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下(如:1日内、3日内、5日内)公
司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明,本报告期内公司对各投资组
合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年,年初贸易战缓和叠加国内政策面出现了一些积极的变化,市场在风险偏好提
升的带动下大幅反弹;随后贸易摩擦等使得市场在前期估值明显提升后明显回撤。市场表现上,
年初到四月中旬市场普涨,风险偏好明显提升,四月中旬到六月底,市场总体调整明显,但食品
饮料为代表的消费板块和金融板块逆势上涨,优质白马股齐创历史新高。上证综指、沪深 300 以
及创业板分别上涨 19.45%、27.07%、20.87%,市场呈现了普涨的行情。今年以来,本基金权益仓
位较高,结构上主要配置低估值的价值股,底仓主要是低估值的大消费行业,同时兼顾了跌幅较大
估值偏低景气度较好的成长板块以及阶段性配置了超跌的周期板块。消费板块对净值贡献较大。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中银证券瑞享混合 A基金份额净值为 1.0253元,本报告期基金份额净值增长
率为 12.48%;截至本报告期末中银证券瑞享混合 C 基金份额净值为 1.0146 元,本报告期基金份
额净值增长率为 12.20%;同期业绩比较基准收益率为 10.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年下半年,随着各种内部及外部风险逐步暴露、目前释放较为充分,同时市场整体
估值不高,很多板块估值处在历史低分位,而由于资金抱团板块有限导致估值洼地不少,因此我
们预计后续市场的结构性机会可期。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值
的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了中银国际证券股份有限公司估值委员会(以下简
称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。由公司领导担任组长,成员由基金管理部、业
务营运部、内控与法律合规部、审计部、风险管理部等部门指派人员组成。估值委员会成员均具
有专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责
主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种
进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估
值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理人作出合理解释,通
过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当
性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业
市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
中银证券瑞享混合 A基金:本报告期内未实施利润分配。
中银证券瑞享混合 C基金:本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000
万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 1,205,327.60 721,931.38
结算备付金 161,155.58 699,672.93
存出保证金 20,594.76 41,847.62
交易性金融资产 33,386,938.61 49,904,247.49
其中:股票投资 28,098,078.61 49,619,879.49
基金投资 - -
债券投资 5,288,860.00 284,368.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 7,000,000.00
应收证券清算款 3,596,564.08 265,977.08
应收利息 178,287.13 11,501.72
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应收股利 - -
应收申购款 88.00 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 38,548,955.76 58,645,178.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,094,875.93 -
应付管理人报酬 24,845.20 30,692.62
应付托管费 4,140.89 5,115.44
应付销售服务费 231.54 331.18
应付交易费用 25,202.21 10,223.06
应交税费 282.38 35.10
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 151,519.28 360,000.00
负债合计 4,301,097.43 406,397.40
所有者权益:
实收基金 33,406,265.07 63,897,522.31
未分配利润 841,593.26 -5,658,741.49
所有者权益合计 34,247,858.33 58,238,780.82
负债和所有者权益总计 38,548,955.76 58,645,178.22
注: 报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额总额 33,406,265.07份,其中中银证券瑞享混合 A
基金份额总额为 33,059,316.33份,基金份额净值 1.0253元;中银证券瑞享混合 C基金份额总额
为 346,948.74份,基金份额净值 1.0146元。
6.2 利润表
会计主体:中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019年
6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 7,676,090.25 6,492,294.59
1.利息收入 127,261.64 6,719,100.72
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其中:存款利息收入
15,679.63 70,072.73
债券利息收入 49,606.04 6,282,269.28
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
61,975.97 366,758.71
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
5,528,551.21 -4,494,309.71
其中:股票投资收益
5,172,104.46 -2,817,196.03
基金投资收益
- -
债券投资收益
- -2,199,305.94
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
356,446.75 522,192.26
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
2,020,275.86 4,267,503.43
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
1.54 0.15
减:二、费用 461,830.88 2,596,450.25
1.管理人报酬 6.4.8.2.1 193,256.17 959,026.12
2.托管费 6.4.8.2.2 32,209.38 159,837.64
3.销售服务费 6.4.8.2.3 2,046.45 7,535.10
4.交易费用
172,102.15 177,300.89
5.利息支出 184.52 1,081,285.82
其中:卖出回购金融资产支出 184.52 1,081,285.82
6.税金及附加
149.14 9,656.64
7.其他费用
61,883.07 201,808.04
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
7,214,259.37 3,895,844.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
7,214,259.37 3,895,844.34
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
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项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
63,897,522.31 -5,658,741.49 58,238,780.82
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 7,214,259.37 7,214,259.37
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-30,491,257.24 -713,924.62 -31,205,181.86
其中:1.基金申
购款
8,039.63 227.50 8,267.13
2.基金赎
回款
-30,499,296.87 -714,152.12 -31,213,448.99
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
33,406,265.07 841,593.26 34,247,858.33
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益(基金净值)
353,568,843.58 3,273,138.96 356,841,982.54
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数(本期
利润)
- 3,895,844.34 3,895,844.34
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
(净值减少以
“-”号填列)
-289,671,321.27 -7,020,784.71 -296,692,105.98
其中:1.基金申
购款
19.32 0.48 19.80
2.基金赎 -289,671,340.59 -7,020,785.19 -296,692,125.78
中银证券瑞享混合 2019年半年度报告摘要
第 15页 共 30页
回款
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动(净值
减少以“-”号填
列)
- - -
五、期末所有者
权益(基金净值)
63,897,522.31 148,198.59 64,045,720.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
宁敏 沈锋 戴景义
基金管理人负责人
主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]427 号《关于准予中银证券瑞享定期开放
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由中银国际证券股份有限公司(原“中银国际证
券有限责任公司”,于 2017年 12月 29日更名)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中
银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定
期开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 353,449,179.18
元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙(普华永道中天验字(2017)第 579 号验资报告
予以验证。经向中国证监会备案,《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2017年 6月 2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 353,568,843.58份基金份额,
其中认购资金利息折合 119,664.40份基金份额。本基金的基金管理人为中银国际证券股份有限公
司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。
根据《中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金
根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、
申购时收取认购、申购费用,在赎回时收取赎回费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的