鹏扬汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
鹏扬汇利债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年8月24日
送出日期:2020年8月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏扬汇利债券 基金代码 004585
下属分类基鹏扬汇利债券A 鹏扬汇利债券C
金的基金简
称
下属分类基004585 004586
金的基金代
码
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生2017-06-02 上市交易所及上市不适用
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基2017-06-02
金经理的日期 杨爱斌
证券从业日期 1999-12-22 基金经理
开始担任本基金基2018-03-16
金经理的日期 焦翠
证券从业日期 2013-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
阅读本公司最新的《鹏扬汇利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争
为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府
债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款
及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可
交换债券、债券质押式及买断式回购、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。投资于股票、权证等资产的投资比
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例合计不超过基金资产的20%。
主要投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类
属和板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策
略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以及股票投资
策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。
业绩比较基准 中债综合指数收益率 *90%+沪深 300 指数收益率 *10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股
票型基金,属于中低风险/收益的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:(1)本基金基金合同生效日为2017年6月2日。
(2)合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
(3)业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
鹏扬汇利债券A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费备注
率
申购费(前收费) M
1,000,000≤M
3,000,000≤M
M≥5,000,000 1000元/笔 -
赎回费 N
7天≤N
N≥30天 0% -
鹏扬汇利债券C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率 备注
赎回费 N
7天≤N
N≥30天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计提,按月支付 0.70%
托管费 每日计提,按月支付 0.20%
鹏扬汇利债券A - - 销售服
务费 鹏扬汇利债券C 每日计提,按月支付 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性
风险、本基金特有的风险及其他风险等。
本基金特有风险:本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠
杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每
日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大
损失。本基金可投资资产支持证券,可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风
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险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要发生重大信息变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无