-0.1096% 单位：人民币元
基金名称
基金代码
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
天弘精选混合型证券投资基金
420001
1,345,813,770.10
0.7525
2.0926
天弘永利债券型证券投资基金A类
420002
157,170,291.63
1.0479
1.4978
天弘永利债券型证券投资基金B类
420102
329,230,875.95
1.0488
1.5393
天弘永利债券型证券投资基金E类
002794
95,936,310.12
0.9637
0.9637
天弘永定价值成长混合型证券投资基金
420003
1,343,620,691.40
1.9890
2.3240
天弘周期策略混合型证券投资基金
420005
153,364,413.04
1.517
1.888
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
164205
48,110,416.31
1.0985
1.2773
天弘添利债券型证券投资基金（LOF）
164206
304,059,797.53
1.056
1.549
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）
164208
401,370,751.46
1.1484
1.6719
天弘债券型发起式证券投资基金A类
420008
16,325,451.08
1.144
1.173
天弘债券型发起式证券投资基金B类
420108
169,737,851.19
1.119
1.147
天弘安康养老混合型证券投资基金
420009
945,455,080.77
1.494
1.494
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类
000244
1,697,244,357.38
1.075
1.294
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类
000245
48,502,331.03
1.057
1.273
天弘弘利债券型证券投资基金
000306
1,667,505,916.20
1.175
1.291
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
164210
163,149,169.62
1.002
1.511
天弘通利混合型证券投资基金
000573
831,704,370.27
1.193
1.262
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金
000961
1,130,712,253.23
1.1787
1.1787
天弘中证500指数型发起式证券投资基金
000962
569,106,607.48
1.0225
1.0225
天弘瑞利分级债券型证券投资基金
000774
400,602,719.34
1.214
1.222
其中：天弘瑞利分级债券型证券投资基金A类
000775
30,197,667.68
1.016
1.115
天弘瑞利分级债券型证券投资基金B类
000776
370,405,051.66
1.233
1.233
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金
001030
356,073,029.18
0.8149
0.8149
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
001250
412,220,710.48
1.1093
1.1093
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
001210
977,761,626.76
0.6776
0.6776
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
001447
812,437,459.50
1.1546
1.1546
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
001484
67,805,890.67
1.1249
1.1249
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类
001550
119,872,196.74
0.7784
0.7784
天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类
001551
50,244,523.95
0.7737
0.7737
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类
001552
100,400,887.89
0.8356
0.8356
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类
001553
83,807,418.78
0.8302
0.8302
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金A类
001560
14,888,879.08
0.6278
0.6278
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类
001561
14,443,407.27
0.6233
0.6233
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金A类
001554
24,185,742.78
0.6715
0.6715
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金C类
001555
11,405,407.59
0.6672
0.6672
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金A类
001556
11,630,655.28
0.8019
0.8019
天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金C类
001557
77,863,513.54
0.7963
0.7963
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金A类
001558
13,820,039.66
0.8153
0.8153
天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金C类
001559
107,344,907.69
0.8099
0.8099
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类
001594
74,489,968.44
1.1232
1.1232
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类
001595
68,981,402.81
1.1156
1.1156
天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类
001592
353,401,628.89
0.6829
0.6829
天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类
001593
303,363,996.93
0.6770
0.6770
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金A类
001599
15,772,438.78
0.9311
0.9311
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类
001600
21,130,644.26
0.9245
0.9245
天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
001548
252,075,666.47
1.1078
1.1078
天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类
001549
88,702,348.21
1.1000
1.1000
天弘中证100指数型发起式证券投资基金A类
001586
17,929,658.54
1.1061
1.1061
天弘中证100指数型发起式证券投资基金C类
001587
28,123,448.45
1.0988
1.0988
天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类
001588
133,755,118.00
0.9363
0.9363
天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类
001589
9,287,608.61
0.9306
0.9306
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类
001590
19,039,847.96
0.8036
0.8036
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金C类
001591
18,984,732.20
0.7981
0.7981
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类
001617
72,750,608.21
1.0147
1.0147
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类
001618
163,218,785.46
1.0080
1.0080
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金A类
001611
13,614,757.87
0.5558
0.5558
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金C类
001612
21,538,664.82
0.5523
0.5523
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金A类
001629
58,339,680.34
0.6833
0.6833
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金C类
001630
102,549,851.02
0.6792
0.6792
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类
001631
237,819,679.84
1.4839
1.4839
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类
001632
177,569,728.34
1.4754
1.4754
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
002388
480,584,656.04
1.0691
1.0784
天弘乐享保本混合型证券投资基金
002432
968,713,365.16
1.0059
1.0357
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
002639
41,071,185.69
1.0577
1.0577
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金
003667
149,849,656.13
1.0715
1.0715
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金
001483
209,912,682.62
1.0480
1.0480
天弘信利债券型证券投资基金A类
003824
1,494,451,177.64
1.0012
1.0205
天弘信利债券型证券投资基金C类
003825
366,007.15
1.0010
1.0184
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金
001647
29,512,481.06
1.0604
1.0604
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金
002433
782,679,219.76
1.0578
1.0578
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金
003666
921,986,880.88
1.0454
1.0454
天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金
004595
232,265,425.88
1.0359
1.0359
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
004694
9,238,583.12
1.0769
1.0769
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
004748
11,392,923.08
1.0752
1.0752
天弘优选债券型证券投资基金
000606
186,235,852.50
1.0052
1.0052
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金
005488
1,508,998,265.90
0.9993
0.9993
基金名称
基金代码
基金资产净值
每万份收益
七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金A类
420006
333,882,283.11
3.7418
4.981%
天弘现金管家货币市场基金B类
420106
8,778,494,345.43
3.8733
5.233%
天弘现金管家货币市场基金C类
000832
658,414,111.10
3.7692
5.033%
天弘现金管家货币市场基金D类
001251
311,662,954.96
3.7418
4.979%
天弘现金管家货币市场基金E类
002847
126,450,005.99
3.7418
4.980%
天弘余额宝货币市场基金
000198
1,579,832,396,375.85
2.3793
4.328%
天弘云商宝货币市场基金
001529
167,502,195,642.28
2.3966
4.427%
天弘弘运宝货币市场基金A类
001386
397,980,917.60
3.0366
5.357%
天弘弘运宝货币市场基金B类
001391
6,999,393,191.08
2.9818
5.252%
*货币基金12月31日披露的每万份收益包括12月30日万份收益及12月31日万份收益。