1公告基本信息
基金名称 海富通添益货币市场基金
基金简称 海富通添益货币
基金主代码 004770
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017年8月14日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 海富通基金管理有限公司
公告依据 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通添益货币市场基金基金合同》、《海富通添益货币市场基金招募说明书》的相关规定
申购起始日 2017年8月16日
赎回起始日 2017年8月16日
下属分级基金的基金简称 海富通欣荣混合A 海富通欣荣混合C
519224 519223
海富通添益货币A 海富通添益货币B
下属分级基金的交易代码 004770 004771
2日常申购、赎回业务的办理时间
本基金为投资者办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时正常交易的工作日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
本基金A类基金份额首次最低申购金额为人民币0.01元,追加申购A类基金份额的最低限额为人民币0.01元;B类基金份额首次最低申购金额为人民币100,000,000.00元,追加申购B类基金份额的最低限额为人民币50,000.00元。销售机构在此最低起点金额以上另有约定的,从其约定。
3.2申购费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费用。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人可赎回全部或部分基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的本基金A类基金持有人每个基金账户的最低份额余额为0.01份;B类基金份额持有人每个基金账户的最低份额余额为100,000,000.00份,基金份额持有人因赎回等原因导致其单个基金账户内剩余的B类基金份额低于100,000,000.00份时,登记系统自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。
4.2赎回费率
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取赎回费用。但在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金管理人对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
5基金销售机构
5.1销售机构
5.1.1直销机构
海富通基金管理有限公司直销中心
5.1.2非直销机构
无。
6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购、赎回之后,基金管理人将在T+1日(T日为开放日)通过网站、基金份额发售网点以及其他指定媒体,披露前一个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和七日年化收益率。
7其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2017年7月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《海富通添益货币市场基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.hftfund.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。
(2)对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(40088-40099)垂询相关事宜。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2017年8月15日