经基金托管人核准,截至2017-09-01,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 004845 004846
基金名称: 南华瑞盈混合发起A 南华瑞盈混合发起C
基金资产净值: 28,772,555.89 252,728,217.98
基金份额净值: 1.0012 1.0009
基金份额累计净值: 1.0012 1.0009
管理人: 南华基金管理有限公司 南华基金管理有限公司
托管人: 中国交通银行 中国交通银行
南华基金管理有限公司
2017年9月1日