估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 004861
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
期末基金资产净值 1,168,014,325.08
下属各类别基金的基金简
称
泰康现金管
家货币 A
泰康现金管
家货币 B
泰康现金管
家货币 C
泰康现金管
家货币 D
下属各类别基金的交易代
码
004861 004862 004863 004864
下属各类别基金资产净值
(单位:人民币元)
112,862,301
.10
42,965,582.
22
1,012,186,4
41.76
-
下属各类别基金的每万份
收益(单位:人民币元)
1.1025 1.1710 1.1708 -
下属各类别基金的七日年
化收益率
3.976% 4.227% 4.228% -