估值日期:2018-06-29
公告送出日期:2018-06-30
基金名称 泰康现金管家货币市场基金
基金简称 泰康现金管家货币
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 004861
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码 20010000
期末基金资产净值 1,168,014,325.08
下属各类别基金的基金简称 泰康现金管家货币A 泰康现金管家货币B 泰康现金管家货币C 泰康现金管家货币D
下属各类别基金的交易代码 004861 004862 004863 004864
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)112,862,301.10 42,965,582.22 1,012,186,441.76 -
下属各类别基金的每万份收益(单位:人民币元)1.1025 1.1710 1.1708 -
下属各类别基金的七日年化收益率 3.976% 4.227% 4.228% -