0.0000% 基金管理人：格林基金管理有限公司
基金托管人：国泰君安证券股份有限公司
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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鉴于格林基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集
发行格林日鑫月熠货币市场基金，本基金的目标客户不包括特定的机构投资者；
鉴于国泰君安证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的证券公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于格林基金管理有限公司拟担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金管理
人，国泰君安证券股份有限公司拟担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金托管人；
为明确格林日鑫月熠货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利
义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金
合同为准，并依其条款解释。
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................ 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................... 15
五、基金财产的保管.......................................................................................... 16
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................... 21
七、交易及清算交收安排.................................................................................. 25
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 29
九、基金收益分配.............................................................................................. 36
十、基金信息披露.............................................................................................. 38
十一、基金费用.................................................................................................. 41
十二、基金份额持有人名册的登记与保管...................................................... 44
十三、基金有关文件档案的保存...................................................................... 45
十四、基金管理人和基金托管人的更换.......................................................... 46
十五、禁止行为.................................................................................................. 50
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.......................................... 52
十七、违约责任.................................................................................................. 55
十八、争议解决方式.......................................................................................... 57
十九、托管协议的效力...................................................................................... 58
二十、其他事项.................................................................................................. 59
二十一、托管协议的签订.................................................................................. 60
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：格林基金管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路22 号3 层309
办公地址：北京市西城区金融街27 号投资广场B 座2003、2005、2007
邮政编码：100033
法定代表人：高永红
成立日期：2016 年11 月1 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】2266 号
组织形式：有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期间：永续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号29 层
邮政编码：200120
格林日鑫月熠货币市场基金托管协议
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法定代表人：杨德红
成立时间：1999 年8 月18 日
批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[1999]77 号
基金托管资格批准文号：证监许可[2014]511 号
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)
等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规定制订。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合
法权益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指，本协议所使用的所有术语与基金合同的相应术语具有相
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同含义。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
范围、投资比例进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基
金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标
准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，
期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，
剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产
支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120 天，平均剩余存续期不
得超过240 天；
（2）本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为
原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、
中央银行票据、政策性金融债券除外；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（不包含同业存单），其市值不得超过
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基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，
不超过该证券的10％；
（4）本基金投资于固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的
30%，但如果基金投资有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比
例限制；
（5）本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存
单占基金资产净值的比例合计不得超过20%；投资于不具有基金托管资格的同
一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；
（6）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存
款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的
10%；
（7）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60 天，平均剩余存续期不得超过
120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；
（8）当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%
时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90 天，平均剩余存续期不得超过
180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易
日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；
（9）本基金投资于主体信用评级低于AAA 的机构发行的金融工具占基金
资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产
净值的比例合计不得超过2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工
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具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监
会认定的其他品种；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资
范围保持一致；
（12）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超
过基金资产净值的20％；
（13）除发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个
交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的
比例不得超过20%；
（14）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比
例合计不得低于5%；
（15）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到
期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
（16）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超
过基金资产净值的10%；本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
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（17）本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA
级或相当于AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合
投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（18）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（19）在全国银行间同业市场的债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%；债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（1）、（9）、（10）、（11）、（12）项以外，因市场波动、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合以上规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第
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十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银
行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年或不定期对银行间
债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行
间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前
3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，
被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚
未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，
按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交
单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。若未履
约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必
要的协助与配合。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒
基金管理人，经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担由此
造成的相应损失和责任。
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
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约定选择存款银行，并及时提供给基金托管人。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金
银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等
的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的，
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应
立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，
但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产
净值计算、各类基金份额每万份基金已实现收益和7 日年化收益率计算、应收资
金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推
介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中
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国证监会。
（七）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的
风险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供
经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。
（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中
违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后
应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人
的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理
人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立
即以书面或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失由基金
管理人承担。
（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应
在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管
人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
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当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托
管人应报告中国证监会。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和7 日年化收
益率计算、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，
同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管
理人应报告中国证监会。
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五、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不得与基金财产的债
权债务相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权
人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。托管人仅对实际交付并控制
下的基金财产承担保管职责，对于非托管人保管的财产不承担责任。
2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产
等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。
3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的
合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
4、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，实现分账管理，独
立核算，确保基金财产的完整与独立。
6、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。
7、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托
管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何
责任。
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8、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设
的基金募集专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规
定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资
报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2 名以上中国注册会计师签字并加
盖会计师事务所公章方为有效。验资完成，基金管理人应将募集到的全部资金存
入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
（三）基金资金账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
2、基金托管人为本基金在商业银行开设本基金的资金账户，并根据基金管
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和
使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基
金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。
3、基金托管资金帐户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基
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金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。
6、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行
资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划
业务。
（四）基金证券账户的开立和管理
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级
法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的
收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，
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涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，
则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
（五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责
任公司、上海清算所的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公
司及银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行
银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间
债券市场债券回购主协议。
（六）其他账户的开立和管理
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实
物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承
担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管
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理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金
有关的重大合同（包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投
资业务中产生的重大合同）时，应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金
管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同签署后30
个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。
重大合同的保管期限为基金合同终止后15 年。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与原件核
对一致后加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，
合同原件不得转移。
因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真
件导致的法律责任，基金托管人不予承担。
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六、指令的发送、确认及执行
基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项收付
指令，基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
1、基金管理人应指定专人、专用传真号码或电子邮箱发送扫描件的方式向
基金托管人发送指令。
2、基金管理人应向基金托管人提供书面授权文件原件，该文件中应含有管
理人预留印鉴，该预留印鉴为托管人确定管理人所发送指令形式真实性的唯一依
据。向托管人�