我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型证券投资基金参加了维科技术(600152)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为6.13元/股,锁定期6个月,已于2021年7月24日发布《维科技术股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年7月26日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份(万股) 成本 账面价值 成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-7-26) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-7-26)
兴全沪深300指数(LOF)81.5660 4,999,995.80 0.11 7,185,964.60 0.15
兴全恒益债券 244.6982 14,999,999.66 0.48 21,557,911.42 0.69
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年7月28日