我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)参加了大千生态(603955)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为13.46元/股,锁定期6个月,已于2020年6月9日发布《大千生态环境集团股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书》公布了本次非公开发行结果。截至2020年6月9日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-6-9) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-6-9)
兴全新视野定开混合型发起式 353.4857 47,579,175.22 0.20 52,775,415.01 0.22
兴全趋势投资混合(LOF) 353.4857 47,579,175.22 0.22 52,775,415.01 0.24
兴全恒益债券 14.1112 1,899,367.52 0.07 2,106,802.16 0.07
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-6-5) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2020-6-5)
兴全优选进取三个月持有混合(FOF) 21.1668 2,849,051.28 0.12 3,160,203.24 0.13
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 10.5834 1,424,525.64 0.11 1,580,101.62 0.12
注:按照基金合同约定,兴全优选进取三个月持有混合(FOF)和兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2020年6月5日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020年6月11日