我司旗下兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)和兴全恒益债券型证券投资基金参加了双杰电气(300444)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为4.30元/股,锁定期6个月,已于2021年2月26日发布《北京双杰电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月26日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金简称 认购股份
(万股) 成本 账面价值
成本(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-2-26) 账面价值(元) 占基金资产净值比例(%)(2021-2-26)
兴全沪深300指数(LOF) 69.7674 2,999,998.20 0.06 2,951,161.02 0.06
兴全恒益债券 134.8837 5,799,999.10 0.16 5,705,580.51 0.16
投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年3月2日