1、公告基本信息
基金名称泓德致远混合型证券投资基金
基金简称泓德致远混合
基金主代码004965
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年8月30日
基金管理人名称泓德基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德致远混
合型证券投资基金基金合同》、《泓德致远混合型证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称泓德致远混合A 泓德致远混合C
下属分级基金的交易代码004965 004966
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证监会证监许可【2017】1195号
基金募集期间自2017年8月7日至2017年8月25日
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年8月29日
募集有效认购总户数(单位:户) 6731
份额级别泓德致远混合A 泓德致远混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 285,527,066.96 208,129,214.53 493,656,281.49
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 105,702.80 72,542.75 178,245.55
募集份额(单位:份)
有效认购份额285,527,066.96 208,129,214.53 493,656,281.49
利息结转的份额105,702.80 72,542.75 178,245.55
合计285,632,769.76 208,201,757.28 493,834,527.04
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:
份)
297.23 200.17 497.40
占基金总份额比例0.0001% 0.0001% 0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2017年8月30日
注:
1)8本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的
区间为0万份;
2)8本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份;
3)8本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理
人承担,不另从基金资产支付。
3、其他需要提示的事项
自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管
理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可以访问本公司网站(www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话
(4009-100-888)咨询有关情况。
泓德基金管理有限公司
二零一七年八月三十一日