基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司
送出日期:2018年3月31日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人渤海银行股份有限公司 根据本基金基金合同的规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长信富海纯债一年定开债券
场内简称
长信富海
基金主代码
519953
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年9月30日
基金管理人
长信基金管理有限责任公司
基金托管人
渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
279,921,807.44份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长信富海纯债一年定开债券A
长信富海纯债一年定开债券C
下属分级基金的交易代码:
005068
519953
报告期末下属分级基金的份额总额
49,539,392.49份
230,382,414.95份
注:基金管理人决定自2017年8月16日起对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金进行份额分类,原有基金份额为C类份额,增设A类份额,具体事宜可详见基金管理人于2017年8月14日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金增设A类基金份额相关事项的公告》。
基金产品说明
投资目标
本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
(2)类属配置策略
(3)个券选择策略
(4)骑乘策略
(5)息差策略
(6)利差策略
(7)资产支持证券的投资策略
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准
固定业绩基准7%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长信基金管理有限责任公司
渤海银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周永刚
阮劲松
联系电话
021-61009999
010-66270109
电子邮箱
zhouyg@cxfund.com.cn
js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话
4007005566
400-888-8811/95541
传真
021-61009800
022-58314791
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号9楼、天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦57层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年9月30日(基金合同生效日)-2015年12月31日
长信富海纯债一年定开债券A
长信富海纯债一年定开债券C
长信富海纯债一年定开债券A
长信富海纯债一年定开债券C
长信富海纯债一年定开债券A
长信富海纯债一年定开债券C
本期已实现收益
365,607.02
-22,942,541.07
-
87,837,604.60
-
14,294,087.50
本期利润
-180,662.15
49,502,486.32
-
-22,579,981.76
-
40,681,141.77
加权平均基金份额本期利润
-0.0074
0.0200
-
-0.0143
-
0.0344
本期基金份额净值增长率
-0.10%
1.27%
-
1.82%
-
3.44%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
-0.0027
-0.0034
-
-0.0159
-
0.0121
期末基金资产净值
49,403,315.80
229,607,248.65
-
2,982,348,204.39
-
1,223,381,616.18
期末基金份额净值
0.9973
0.9966
-
0.9841
-
1.0344
注:1、长信富海纯债一年定开债券A份额增加日为2017年8月16日,根据管理人于2017年8月16日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类基金份额净值计算与披露方法的说明》,任何一个工作日A类基金份额为零时,本基金将停止计算A类基金份额净值,暂停计算期间的A类基金份额净值将按照C类基金份额净值披露,作为参考份额净值;截至本报告期末,长信富海纯债一年定开债券A运作时间未满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信富海纯债一年定开债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.19%
0.04%
1.78%
0.02%
-1.97%
0.02%
自份额增加日起至今
-0.10%
0.03%
2.68%
0.02%
-2.78%
0.01%
长信富海纯债一年定开债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.26%
0.04%
1.78%
0.02%
-2.04%
0.02%
过去六个月
0.46%
0.04%
3.59%
0.02%
-3.13%
0.02%
过去一年
1.27%
0.05%
7.25%
0.02%
-5.98%
0.03%
自基金合同生效起至今
6.66%
0.11%
17.11%
0.02%
-10.45%
0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、基金管理人自2017年8月16日起对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金进行份额分类,原有基金份额为C类份额,增设A类份额。
2、长信富海纯债一年定开债券C图示日期为2015年9月30日至2017年12月31日,长信富海纯债一年定开债券A图示日期为2017年8月16日(份额增加日)至2017年12月31日。
3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:长信富海纯债一年定开债券A份额计算期间为自份额增加日2017年8月16日至2017年12月31日,2017年净值增长率按长信富海纯债一年定开债券A份额实际存续期计算。
长信富海纯债一年定开债券C份额计算期间为基金合同生效日为2015年9月30日至2017年12月31日,2015年净值增长率按长信富海纯债一年定开债券C份额实际存续期计算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
长信富海纯债一年定开债券A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
单位:人民币元
长信富海纯债一年定开债券C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2017年
-
-
-
-
2016年
0.707
60,836,296.03
22,780,627.25
83,616,923.28
2015年
-
-
-
-
合计
0.707
60,836,296.03
22,780,627.25
83,616,923.28
注:本基金本报告期的利润分配情况,详见4.7。
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占4.55%、上海彤骏投资管理中心(有限合伙)占4.54%。
截至2017年12月31日,本基金管理人共管理58只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张文琍
长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理、固定收益部总监
2016年12月13日
-
23年
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金和长信长金通货币市场基金的基金经理。
吴哲
曾任本基金的基金经理
2015年9月30日
2017年1月25日
8年
曾任本基金的基金经理
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:
(1)严格按照时间顺序发送委托指令;
(2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例达到5:1或以上的,可豁免启动公平交易开关。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
自2016年10月份开始的的市场调整,债券市场已经大致经历了四个阶段。2017年国内面临金融严监管和去杠杆,国际上美联储加息步伐加快,面临国内外的复杂局势,我国货币政策维持中性,债券市场面临资金紧平衡,货币市场利率和债券市场收益率不断上行。由于监管部门对系统金融风险的担忧,金融市场的出清缓慢,维持进二退一节奏,导致市场调整筑底时间延长。
年初我们全面减仓,缩减久期,提高组合流动性,避免流动性风险,尽量减少回撤,后期并未保守抓了两次反弹行情且相应增加利率债波段操作。目前来看,两次左侧加仓对组合依然是正贡献,在低位的投资上较为稳健有效。但由于该基金打开赎回后,赎回规模超预期,被动卖出债券对组合影响较为明显,全年业绩表现不尽人意。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,长信富海纯债一年定开债券A份额净值为0.9973元,份额累计单位净值为0.9973元,本报告期长信富海纯债一年定开债券A份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为2.68%;长信富海纯债一年定开债券C份额净值为0.9966元,份额累计单位净值为1.0673元,本报告期长信富海纯债一年定开债券C份额净值增长率为1.27%,同期业绩比较基准收益率为7.25%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,美国经济政策不确定性上升,美联储加息周期的提速可能会带来美元强周期的出现;金融去杠杆进程、经济增长情况以及海外货币政策是我国货币政策转向的主要影响因素。2018年国内经济仍将维持L型筑底走势,通胀有望出现一定程度回升,货币政策稳健基调下中性偏紧,监管政策在“防风险、去杠杆”的调控方针下将保持高压,资金市场的波动性将进一步上升,结构性分化更加明显。在此背景下,货币政策暂时无法放松,监管政策需要继续出台细则并落实,预计短期债券市场维持高位震荡的走势,但债券长线配置价值凸显。我们将密切关注双支柱政策框架中货币政策、监管政策的变动,以及由此带来的机会和风险。
我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,在做好利率风险控制的同时,增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度增加组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的前提下,为投资者获取更好的收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本会计期间未进行利润分配。本基金收益分配原则如下
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每个封闭期内收益至少分配1次,每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的100%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金托管人根据《证券投资基金法》等有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本基金托管人对长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本报告期末基金2017年度财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师出具了无保留意见的审计报告(德师报(审)字(18)第P00436号),投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
534,991.25
12,016,584.82
结算备付金
-
23,991.26
存出保证金
84,732.07
34,470.33
交易性金融资产
222,162,902.00
2,445,889,805.40
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
222,162,902.00
2,445,889,805.40
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
59,780,408.17
467,518,621.27
应收证券清算款
-
-
应收利息
5,078,852.05
60,528,006.59
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
287,641,885.54
2,986,011,479.67
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
8,007,867.99
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
165,743.23
1,774,835.26
应付托管费
47,355.20
507,095.79
应付销售服务费
77,942.85
1,014,191.56
应付交易费用
20,400.38
37,152.67
应交税费
-
-
应付利息
8,011.44
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
304,000.00
330,000.00
负债合计
8,631,321.09
3,663,275.28
所有者权益:
实收基金
279,921,807.44
3,030,523,796.23
未分配利润
-911,242.99
-48,175,591.84
所有者权益合计
279,010,564.45
2,982,348,204.39
负债和所有者权益总计
287,641,885.54
2,986,011,479.67
注:报告截止日2017年12月31日,长信富海纯债一年定开债券A份额净值为0.9973元,基金份额总额49,539,392.49份,长信富海纯债一年定开债券C份额净值为0.9966元,基金份额总额230,382,414.95份。
利润表
会计主体:长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位