估值日期:2017-11-24
公告送出日期:2017-11-25
基金名称 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金
基金简称 泰康泉林量化价值精选混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005000
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资 产净 值(单
位:人民币元)
730,381,495.29
下属各 类别 基金的
基金简称
泰康泉林量化价值精选混合
A
泰康泉林量化价值精选混合
C
下属各 类别 基金的
交易代码
005000 005111
下属各 类别 基金的
资产净值(单位:人
民币元)
730,381,495.29 0.00
下属各 类别 基金的
份额净值(单位:人
民币元
1.0026 1.0026