0.0000% 基金管理人：
富国基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
送出日期：
2018年08月29日
重要提示及目录
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
富国金利定期开放混合
基金主代码
005129
基金运作方式
契约型、定期开放式
基金合同生效日
2017年12月20日
基金管理人
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
213,718,915.64份
基金合同存续期
不定期
下属两级基金的基金简称
富国金利定期开放混合A
富国金利定期开放混合C
下属两级基金的交易代码
005129
005130
报告期末下属两级基金的份额总额
200,966,538.14份
12,752,377.50份
基金产品说明
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，在严格控制风险的基础上，力争实现基金收益的稳步提升。
投资策略
本基金在资产配置中通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈，从而实现控制风险资产波动性的目的。一方面，通过固定收益资产提供稳健收益，并以其作为权益资产的安全垫；另一方面，通过严格控制风险资产的投资额度，并动态调整组合，以此控制组合的回撤。
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富国基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
赵瑛
王永民
联系电话
021-20361818
010-66594896
电子邮箱
public@fullgoal.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
95105686、4008880688
95566
传真
021-20361616
010-66594942
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
托管人住所
主要财务指标、基金净值表现
主要会计数据和财务指标
（1）富国金利定期开放混合A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
2,204,613.35
本期利润
1,614,807.80
加权平均基金份额本期利润
0.0080
本期基金份额净值增长率
0.80%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0087
期末基金资产净值
202,723,206.20
期末基金份额净值
1.0087
（2）富国金利定期开放混合C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日至2018年06月30日)
本期已实现收益
114,321.85
本期利润
76,968.71
加权平均基金份额本期利润
0.0060
本期基金份额净值增长率
0.60%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润
0.0066
期末基金资产净值
12,836,809.80
期末基金份额净值
1.0066
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国金利定期开放混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.28%
0.07%
-1.28%
0.25%
1.00%
-0.18%
过去三个月
0.13%
0.08%
-1.22%
0.23%
1.35%
-0.15%
过去六个月
0.80%
0.06%
-0.92%
0.23%
1.72%
-0.17%
自基金合同生效日起至今
0.87%
0.06%
-0.94%
0.23%
1.81%
-0.17%
（2）富国金利定期开放混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-0.31%
0.07%
-1.28%
0.25%
0.97%
-0.18%
过去三个月
0.03%
0.08%
-1.22%
0.23%
1.25%
-0.15%
过去六个月
0.60%
0.06%
-0.92%
0.23%
1.52%
-0.17%
自基金合同生效日起至今
0.66%
0.06%
-0.94%
0.23%
1.60%
-0.17%
注：本基金业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt = 80％* [中债综合全价指数t/(中债综合全价指数t-1)-1] +20％* [沪深300指数t/(沪深300指数t-1)-1]；
其中，t=1,2,3, ···,T，T表示时间截至日；
期间T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[ΠTt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4, ···；ΠTt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国金利定期开放混合A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2017年12月20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月，从2017年12月20日起至2018年6月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国金利定期开放混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2018年6月30日。
2、本基金于2017年12月20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期6个月，从2017年12月20日起至2018年6月19日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理
基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金（LOF）、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF）等一百一十二只证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李羿
本基金基金经理
2017-12-20
－
5
硕士，2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员；2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理；2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理；2016年6月起加入富国基金管理有限公司，自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理，自2017年8月起任富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2017年9月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年11月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，自2017年12月起任富国金利定期开放混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国金利定期开放混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国金利定期开放混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年，大类资产呈现出债强股弱的格局，表面市场风险偏好明显下降。债券市场结束了近两年的熊市，走出一波牛市行情。一方面，上半年资金面开始出现改善，资金价格显著下行；另一方面，经济基本面减速以及超预期的贸易战因素使得市场风险偏好降低，无风险利率显著下降，同时也令货币政策继续缓和，降准和公开市场操作向市场投放充裕资金。上半年，中债新综合全价指数上涨2.17%。股票市场则大幅下跌，去年表现较好的价值股、金融和周期板块出现回调，相对业绩增速较高的医药板块表现较好。沪深300上半年下跌12.36%。本基金在力控风险前提下，审慎操作，为投资者获取了一定的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日，本基金份额净值A级为1.0087元，C级为1.0066元；份额累计净值A级为1.0087元，C级为1.0066元；本报告期，本基金份额净值增长率A级为0.80%，C级为0.60%，同期业绩比较基准收益率A级为-0.92%，C级为-0.92%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，基本面的小幅减速和贸易摩擦不确定性影响，预计央行的货币政策将向偏宽松方向继续微调。“去杠杆、防风险”可能向“稳杠杆”转变，随着各项制度的落地，过去一段时间“严监管”的不确定因素逐渐消退，信用紧缩的格局也将得到一定程度纠偏。我们对债券市场整体乐观，但也需要看到，到利率下行依然有下边界，短期过于乐观的纠偏有矫枉过正的风险。如果说上半年依靠久期获利颇丰，下半年可能更多需要从票息上挖掘收益。股票方面，经过无风险利率的下行、股票估值相对修复，预计下半年股市表现不会太差，但暂缺乏整体行情的条件，一切还需看未来贸易战的进展以及由此带来的国内自身改革的进度。结构上来看，更看好业绩增速稳定及未来成长性较好的行业。本基金力争在控制风险的前提下，争取为基金持有人带来可持续的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，报告期内，本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国金利定期开放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务报表(未经审计)
资产负债表
会计主体：富国金利定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2018年06月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
资 产：
银行存款
3,965,244.15
120,492,890.25
结算备付金
770,882.66
－
存出保证金
45,245.18
－
交易性金融资产
235,507,634.40
28,552,700.00
其中：股票投资
6,739,050.00
－
基金投资
－
－
债券投资
228,768,584.40
28,552,700.00
资产支持证券投资
－
－
贵金属投资
－
－
衍生金融资产
－
－
买入返售金融资产
2,800,000.00
64,400,000.00
应收证券清算款
－
－
应收利息
4,519,654.73
848,999.00
应收股利
－
－
应收申购款
－
－
递延所得税资产
－
－
其他资产
－
－
资产总计
247,608,661.12
214,294,589.25
负债和所有者权益
本期末
（2018年06月30日）
上年度末
（2017年12月31日）
负 债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
－
－
卖出回购金融资产款
27,656,000.00
－
应付证券清算款
3,779,636.48
347,506.85
应付赎回款
－
－
应付管理人报酬
177,524.95
64,421.19
应付托管费
35,504.99
12,884.23
应付销售服务费
4,229.41
1,537.49
应付交易费用
21,627.79
－
应交税费
19,464.62
－
应付利息
280,271.31
－
应付利润
－
－
递延所得税负债
－
－
其他负债
74,385.57
－
负债合计
32,048,645.12
426,349.76
所有者权益：
实收基金
213,718,915.64
213,718,915.64
未分配利润
1,841,100.36
149,323.85
所有者权益合计
215,560,016.00
213,868,239.49
负债和所有者权益总计
247,608,661.12
214,294,589.25
注：报告截止日2018年06月30日，基金份额净值1.0086元，基金份额总额213,718,915.64份。其中：富国金利定期开放混合A份额净值1.0087元，份额总额200,966,538.14份；富国金利定期开放混合C份额净值1.0066元，份额总额12,752,377.50份。
利润表
会计主体：富国金利定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年01月01日至2018年06月30日）
一、收入
3,833,744.71
1.利息收入
5,613,402.59
其中：存款利息收入
1,349,509.39
债券利息收入
4,037,443.74
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
226,449.46
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,152,499.19
其中：股票投资收益
-551,868.24
基金投资收益
－
债券投资收益
-677,410.21
资产支持证券投资收益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具投资收益
－
股利收益
76,779.26
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-627,158.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
－
5.其他收入（损失以“-”号填列）
－
减：二、费用
2,141,968.20
1．管理人报酬
1,067,526.58
2．托管费
213,505.29
3．销售服务费
25,452.74
4．交易费用
46,041.00
5．利息支出
688,702.67
其�