基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2018 年 08 月 27 日
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8
月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度
报告正文。
本报告期自 2018 年 03月 27日(基金合同生效日)起至 2018 年 06月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源润鑫混合
基金主代码 005138
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年03月27日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 894,729.57份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C
下属分级基金的交易代码 005138 005139
报告期末下属分级基金的份额总额 663,110.52份 231,619.05份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主
动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准
的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下七个方面内容:
1、大类资产配置
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量
的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础
上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济
周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一
段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定
本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比
例。
2、股票投资策略
本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构
建股票投资组合。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基
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础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和
微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
4、权证投资策略
在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权
证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权
证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征
的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违
约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型
来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、
充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎
选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,以降低流动性风险。
6、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
适度参与股指期货投资。
7、国债期货投资策略
本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目
的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水
平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 前海开源基金管理有限公司
上海浦东发展银行股份有限
公司
信息披
露负责
人
姓名 傅成斌 胡波
联系电话 0755-88601888 021-61618888
电子邮箱 qhky@qhkyfund.com Hub5@spdb.com.cn
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客户服务电话 4001666998 95528
传真 0755-83181169 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.qhkyfund.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人、基金托管人处
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年03月27日(基金合同生效日)-201
8年06月30日)
前海开源润鑫混合A 前海开源润鑫混合C
本期已实现收益 -4,628.99 461,740.69
本期利润 -4,628.99 461,740.69
加权平均基金份额本期利润 -0.0062 0.0061
本期基金份额净值增长率 -0.77% -1.05%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0077 -0.0105
期末基金资产净值 657,988.76 229,191.67
期末基金份额净值 0.9923 0.9895
注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实
现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为
开放日或交易所的交易日。
④本基金合同于2018年3月27号生效,截止2018年06月30日,本基金成立未满一年。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海开源润鑫混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.04% 0.04% -3.54% 0.64% 2.50% -0.60%
过去三个月 -0.80% 0.04% -3.98% 0.57% 3.18% -0.53%
自基金合同
生效起至今
-0.77% 0.04% -3.69% 0.57% 2.92% -0.53%
-
前海开源润鑫混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -1.27% 0.07% -3.54% 0.64% 2.27% -0.57%
过去三个月 -1.08% 0.05% -3.98% 0.57% 2.90% -0.52%
自基金合同
生效起至今
-1.05% 0.05% -3.69% 0.57% 2.64% -0.52%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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-
注:①本基金的基金合同于 2018年 3月 27 日生效,截至 2018年 6 月 30日止,本基金
成立未满 1年。 ②本基金的建仓期为 6个月,截至 2018年 6月 30 日止,本基金建仓
期尚未结束。
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3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
前海开源基金管理有限公司(以下简称"前海开源基金")于2012年12月27日经中国
证监会批准,2013年1月23日注册成立,截至报告期末,注册资本为2亿元人民币。其中,
开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有
限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前,前海开源
基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准,前海开源基金全资控股子公司
--前海开源资产管理有限公司(以下简称"前海开源资管")已于2013年9月5日在深圳市
注册成立,并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证
书》,截至报告期末,注册资本为1.8亿元人民币。截至报告期末,前海开源基金旗下
管理73只开放式基金,资产管理规模超过441.89亿元。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
丁骏
本基金的
基金经
理、公司
董事总经
理、联席
投资总监
2018-03-
27
- 15年
丁骏先生,博士研究生。历任
中国建设银行浙江省分行国际
业务部本外币交易员、经济师,
国泰君安证券股份有限公司企
业融资部业务经理、高级经理,
长盛基金管理有限公司研究发
展部行业研究员、机构理财部
组合经理助理,基金同盛、长
盛同智基金经理。现任前海开
源基金管理有限公司董事总经
理、联席投资总监。
注:①对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根据公
司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指根
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据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金
信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关
法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有
损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金
合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日
成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,在各种不确定因素的共同作用下,A股市场回落明显,大盘蓝筹股
和小盘成长股双双下跌。以指数为例,上证50指数半年跌幅13.3%,创业板指数下跌
8.33%。餐饮旅游、食品饮料和医药等消费类行业表现相对较好,有色金属、通信和电
力设备等行业表现最差。
结合对市场走势的判断,本基金在上半年操作中股票仓位比例较低。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源润鑫混合A基金份额净值为0.9923元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为-0.77%,同期业绩比较基准收益率为-3.69%;截至报告期末前海开
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源润鑫混合C基金份额净值为0.9895元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
-1.05%,同期业绩比较基准收益率为-3.69%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为,上半年市场已经经过了一定程度的挤泡沫过程,各种不利因
素的影响在市场中也已经得到了一定程度的反应。那么,未来市场的各方面情况并不需
要太过悲观,震荡筑底的格局也不会发生改变。我们相信,当“去杠杆”政策取得预期
的成果时,整个经济及市场将会在结构优化的基础上重新踏上上升通道。在这个过程中,
可能会影响我们结论的不确定因素主要有央行对于金融调控的态度以及美国缩表预期
引领的全球流动性变化节奏等。我们要保持对上述指标的跟踪关注。
本报告期内的下跌行情使大部分大盘蓝筹股和小盘科技股的估值水平回到了在长
期看来一个相对合理的位置,考虑到这些情况,未来本基金的关注重点将转向未来发展
空间大,短期业绩有所突破的科技股、军工股和蓝筹股等投资标的上。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指
导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、
研究部、投资部、监察稽核部、金融工程部、交易部负责人及其他指定相关人员组成。
估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉
相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不
参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协
议,由其按约定提供固定收益品种的估值数据。
本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内,本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内,从2018年5月23日至2018年6月28日连续26个工作日基金份额持
有人数量不满二百人。
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本基金本报告期内,从2018年4月27日至2018年6月29日连续43个工作日基金资产净
值低于五千万元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"本托管人")在对前海开
源润鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的规定,对前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金的投资
运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用
开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。该基金本报告期内未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由前海开源基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指
标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险
及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年06月30日
资 产:
银行存款 931,111.89
结算备付金 -
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存出保证金 -
交易性金融资产 -
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 382.40
应收股利 -
应收申购款 999.00
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 932,493.29
负债和所有者权益
本期末
2018年06月30日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,413.65
应付管理人报酬 820.67
应付托管费 136.79
应付销售服务费 81.97
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
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应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 42,859.78
负债合计 45,312.86
所有者权益:
实收基金 894,729.57
未分配利润 -7,549.14
所有者权益合计 887,180.43
负债和所有者权益总计 932,493.29
注:①报告截止日2018年6月30日,前海开源润鑫混合A基金份额净值0.9923元,基金份
额总额663,110.52份;前海开源润鑫混合C基金份额净值0.9895元,基金份额总额
231,619.05份。
②本基金的基金合同生效日为2018年3月27日,无上年度末可比数据。
6.2 利润表
会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年03月27日(基金合同生效日)至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2018年03月27日(基金合同生效日)至2018年06
月30日
一、收入 654,909.84
1.利息收入 653,743.19
其中:存款利息收入 370,588.27
债券利息收入 -
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
283,154.92
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
-
其中:股票投资收益 -
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基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收
益
-
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
1,166.65
减:二、费用 197,798.14
1.管理人报酬 114,145.78
2.托管费 19,024.33
3.销售服务费 18,829.45
4.交易费用 -
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7.其他费用 45,798.58
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
457,111.70
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
457,111.70
注:本基金的基金合同于2018年3月27日生效,无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2018年03月27日(基金合同生效日)至2018年06月30日
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单位:人民币元
项 目
本期
2018年03月27日(基金合同生效日)至2018年06月30
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
214,371,266.4
8
- 214,371,266.48
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 457,111.70 457,111.70
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
-213,476,536.
91
-464,660.84 -213,941,197.75
其中:1.基金申购款 63,105.27 209.23 63,314.50
2.基金赎回款
-213,539,642.
18
-464,870.07 -214,004,512.25
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
894,729.57 -7,549.14 887,180.43
注:本基金的基金合同于2018年3月27日生效,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蔡颖
—————————
基金管理人负责人
何璁
—————————
主管会计工作负责人
傅智
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督
管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可【2017】1004 号文《关于准予前海
开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》,由前海开源基金管理有限公司依
照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募
集期间为 2017年12月25日至2018年3月23日, 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集 214,323,688.38 元,经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字[2018]
第 01300012号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《前海开源润鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2018 年3月27日正式生效,基金合同生效日的基金
份额总额为 214,371,266.48 份基金份额,其中认购资金利息折合47,578.10份基金
份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司,本基金托管人为上海浦东发
展银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《基金合同》和在财务报
表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系自
2018年3月27日(基金合同生效日)起至2018年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,
均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告摘要
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产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资
和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产
生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变
动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成