估值日期: 2018-07-27 公告送出日期: 2018-07-28 基金名称 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 泰康安悦纯债3月定开债券 基金主 代码 005172 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值(单位:人民币元) 631,313,724.10 基金份额净值(单位:人民币元) 1.0499