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基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期: 2022年04月22日
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目录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7
4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8
§5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11
5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 15
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 15
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 15
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 15
§8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 15
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 16
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 16
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 16
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 16
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 16
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月2
0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富荣富安债券
基金主代码 005173
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月03日
报告期末基金份额总额 876,119,835.83份
投资目标
本基金通过主要投资于债券品种,追求基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金管理人基于对利率走势、利率期限结构等因
素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险,
对股票市场走势的预测,和对可转换债券发行公司
的成长性和转债价值判断,进行基金资产在固定收
益品种、可转换债券、股票主动投资之间进行配置。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属
于中低风险/收益的产品。
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富荣富安债券A 富荣富安债券C
下属分级基金的交易代码 005173 005174
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报告期末下属分级基金的份额总
额
876,029,831.39份 90,004.44份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
富荣富安债券A 富荣富安债券C
1.本期已实现收益 6,060,148.53 938.01
2.本期利润 -19,469,332.43 -3,205.38
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0222 -0.0240
4.期末基金资产净值 869,179,182.18 89,277.43
5.期末基金份额净值 0.9922 0.9919
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣富安债券A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.19% 0.16% -0.29% 0.10% -1.90% 0.06%
过去六个月 -12.11% 0.37% 0.48% 0.09% -12.59% 0.28%
过去一年 -12.88% 0.29% 2.20% 0.09% -15.08% 0.20%
过去三年 -2.41% 0.52% 2.77% 0.11% -5.18% 0.41%
自基金合同
生效起至今
3.93% 0.45% 7.93% 0.11% -4.00% 0.34%
富荣富安债券C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 -2.29% 0.17% -0.29% 0.10% -2.00% 0.07%
过去六个月 -12.28% 0.37% 0.48% 0.09% -12.76% 0.28%
过去一年 -13.22% 0.29% 2.20% 0.09% -15.42% 0.20%
过去三年 -2.05% 0.53% 2.77% 0.11% -4.82% 0.42%
自基金合同
生效起至今
3.87% 0.46% 7.93% 0.11% -4.06% 0.35%
注:本基金的业绩比较基准为中债总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕晓蓉
固定收益部总
经理、基金经理
2018-04-03 2022-03-21 11
清华大学工商管理
硕士,中国人民大学
经济学学士,持有基
金从业资格证书,中
国国籍。曾任普华永
道中天会计师事务
所审计师、嘉实基金
管理有限公司组合
头寸管理、新股、信
用债、转债研究员。
2017年6月12日加入
富荣基金。
唐奥 基金经理 2022-03-04 - 5.5
中央财经大学经济
学士,英国利兹大学
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经济金融硕士,持有
基金从业资格证书,
中国国籍。曾任华泰
证券股份有限公司
煤炭行业研究员,华
泰证券(上海)资产
管理有限公司信用
研究员,中信建投证
券股份有限公司信
用研究员。2021年6
月4日加入富荣基
金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持
有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,
公平对待旗下所有投资组合。
公司利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3日内、5日
内),对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析,报告期内未发现旗下投资组
合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2022年一季度,国内疫情不断反复,海外货币政策持续收紧等因素共同作用下,
国内经济下行压力加大,虽然国内1、2月份经济数据较好,但是3月份以来PMI跌破荣枯
线,地产销售环比继续走弱,预计未来经济数据将有回落。国内政策方面,国内通胀压
力不大,主要压力来自于需求不足,因此国内货币政策持续以我为主的货币政策,货币
政策仍然较为宽松,债券市场整体有所下行,目前市场普遍预期货币政策在二季度将进
一步宽松。地产政策边际持续放松,部分非热点省会城市也陆续放松地产调控政策,但
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是地产销售端未见好转,预计地产销售的低迷将持续至下半年。展望二季度,考虑到国
内疫情反复、地产销售低迷,预计债市整体仍有下行空间。
本基金根据市场变化灵活进行大类资产配置,并自下而上优选个股和债券,一季度
适当减持了部分股票,力争为投资者创造稳健长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富荣富安债券A基金份额净值为0.9922元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为-2.19%,同期业绩比较基准收益率为-0.29%;截至报告期末富荣富安债
券C基金份额净值为0.9919元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.29%,同期
业绩比较基准收益率为-0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 27,997,188.33 2.47
其中:股票 27,997,188.33 2.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 822,184,053.29 72.68
其中:债券 822,184,053.29 72.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 279,858,005.71 24.74
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,117,249.46 0.10
8 其他资产 63,455.43 0.01
9 合计 1,131,219,952.22 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,597,400.00 0.30
C 制造业 21,452,323.00 2.47
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 39,840.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,063,805.00 0.12
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
1,830,220.33 0.21
J 金融业 1,013,600.00 0.12
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 27,997,188.33 3.22
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002594 比亚迪 9,000 2,068,200.00 0.24
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2 600188 兖矿能源 50,000 1,917,000.00 0.22
3 002475 立讯精密 60,000 1,902,000.00 0.22
4 300760 迈瑞医疗 4,700 1,444,075.00 0.17
5 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 0.14
6 002624 完美世界 90,000 1,157,400.00 0.13
7 002460 赣锋锂业 9,000 1,130,850.00 0.13
8 000977 浪潮信息 40,000 1,086,000.00 0.12
9 688122 西部超导 12,000 1,039,440.00 0.12
10 300059 东方财富 40,000 1,013,600.00 0.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 183,310,707.62 21.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 399,202,208.42 45.92
其中:政策性金融债 297,247,611.71 34.20
4 企业债券 114,713,187.18 13.20
5 企业短期融资券 63,278,704.25 7.28
6 中期票据 7,240,784.66 0.83
7 可转债(可交换债) 14,531,145.16 1.67
8 同业存单 39,907,316.00 4.59
9 其他 - -
10 合计 822,184,053.29 94.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 229912 22贴现国债12 1,000,000 99,550,659.34 11.45
2 190407 19农发07 800,000 81,964,295.89 9.43
3 170206 17国开06 700,000 72,739,646.58 8.37
4 160207 16国开07 700,000 70,798,479.45 8.14
5 229910 22贴现国债10 700,000 69,733,861.54 8.02
-
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内
曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
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1 存出保证金 63,455.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 63,455.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 1,075,500.00 0.12
2 123070 鹏辉转债 751,740.00 0.09
3 127013 创维转债 729,080.00 0.08
4 118002 天合转债 604,531.20 0.07
5 123099 普利转债 603,650.00 0.07
6 113043 财通转债 587,950.00 0.07
7 113616 韦尔转债 587,328.00 0.07
8 110081 闻泰转债 580,258.00 0.07
9 110053 苏银转债 483,840.00 0.06
10 123096 思创转债 435,400.00 0.05
11 113044 大秦转债 325,650.00 0.04
12 123060 苏试转债 319,572.00 0.04
13 127036 三花转债 284,099.72 0.03
14 113050 南银转债 274,321.00 0.03
15 128078 太极转债 268,466.00 0.03
16 110038 济川转债 261,720.00 0.03
17 123073 同和转债 255,368.60 0.03
18 123114 三角转债 248,591.00 0.03
19 110079 杭银转债 244,940.00 0.03
20 128048 张行转债 243,080.00 0.03
21 123109 昌红转债 222,965.00 0.03
22 113548 石英转债 204,360.00 0.02
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23 132018 G三峡EB1 197,985.00 0.02
24 110072 广汇转债 192,760.00 0.02
25 127037 银轮转债 191,040.00 0.02
26 128141 旺能转债 190,035.00 0.02
27 123121 帝尔转债 186,589.00 0.02
28 128114 正邦转债 178,938.00 0.02
29 123115 捷捷转债 177,810.00 0.02
30 123090 三诺转债 163,623.60 0.02
31 127020 中金转债 151,424.00 0.02
32 113048 晶科转债 149,280.00 0.02
33 118000 嘉元转债 139,560.00 0.02
34 123044 红相转债 123,992.00 0.01
35 113606 荣泰转债 123,431.00 0.01
36 123062 三超转债 122,760.00 0.01
37 128111 中矿转债 118,830.00 0.01
38 127038 国微转债 114,919.00 0.01
39 110047 山鹰转债 112,510.00 0.01
40 113609 永安转债 112,450.00 0.01
41 113621 彤程转债 97,027.00 0.01
42 128035 大族转债 91,928.00 0.01
43 113593 沪工转债 90,800.00 0.01
44 128125 华阳转债 86,016.00 0.01
45 113024 核建转债 79,051.00 0.01
46 123104 卫宁转债 78,939.00 0.01
47 123112 万讯转债 74,214.00 0.01
48 113605 大参转债 70,851.00 0.01
49 110063 鹰19转债 67,704.00 0.01
50 128127 文科转债 65,646.00 0.01
51 123103 震安转债 64,740.00 0.01
52 128109 楚江转债 62,770.00 0.01
53 110068 龙净转债 59,735.00 0.01
54 123082 北陆转债 59,260.00 0.01
55 113049 长汽转债 57,120.00 0.01
-
第 14页
56 128063 未来转债 56,680.00 0.01
57 127041 弘亚转债 54,405.00 0.01
58 128074 游族转债 54,340.00 0.01
59 123085 万顺转2 53,956.00 0.01
60 113016 小康转债 52,600.00 0.01
61 113037 紫银转债 51,980.00 0.01
62 113579 健友转债 50,224.00 0.01
63 127040 国泰转债 48,244.00 0.01
64 123086 海兰转债 39,990.00 0.00
65 113618 美诺转债 39,526.00 0.00
66 128134 鸿路转债 38,223.00 0.00
67 128135 洽洽转债 36,012.00 0.00
68 113598 法兰转债 35,520.00 0.00
69 113516 苏农转债 35,115.00 0.00
70 128132 交建转债 33,624.00 0.00
71 127044 蒙娜转债 33,604.35 0.00
72 113563 柳药转债 33,294.00 0.00
73 118001 金博转债 32,977.80 0.00
74 123049 维尔转债 32,574.00 0.00
75 113046 金田转债 32,199.00 0.00
76 110074 精达转债 29,958.00 0.00
77 123089 九洲转2 28,414.00 0.00
78 110056 亨通转债 23,998.00 0.00
79 127035 濮耐转债 22,556.00 0.00
80 128071 合兴转债 22,524.00 0.00
81 123117 健帆转债 22,002.00 0.00
82 132021 19中电EB 21,400.00 0.00
83 123076 强力转债 20,832.00 0.00
84 128145 日丰转债 11,875.00 0.00
85 128136 立讯转债 6,739.80 0.00
86 110062 烽火转债 2,181.80 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
-
第 15页
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
富荣富安债券A 富荣富安债券C
报告期期初基金份额总额 876,225,757.18 198,154.78
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 195,925.79 108,150.34
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 876,029,831.39 90,004.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
富荣富安债券A 富荣富安债券C
报告期期初管理人持有的本基金份额 2,916,280.71 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,916,280.71 -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例(%)
0.33 -
注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例,基金总份额为分级总份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20220101 - 20220331 436,510,134.60 - - 436,510,134.60 49.82%
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2 20220101 - 20220331 436,510,134.60 - - 436,510,134.60 49.82%
产品特有风险
本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况,未来或存在如下风险,敬请投资者留意:
(1)赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者("高比例投资者")大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小
投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 (2)基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资
者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 (3)提前终止基金合同的风险 多名高比
例投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,根据本合同约定,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5
000万元情形的,基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,还
将召开基金份额持有人大会进行表决。 (4)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,基金投
资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准富荣富安债券型证券投资基金设立的文件;
9.1.2《富荣富安债券型证券投资基金基金合同》;
9.1.3《富荣富安债券型证券投资基金托管协议》;
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
9.1.5 报告期内富荣富安债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有
疑问,可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司,客服热线:4006855600。
富荣基金管理有限公司
2022年04月22日