0.0000% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 08 月 27 日
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 2019年 6月 30日止。
3
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国新优选灵活配置定期开放混合
基金主代码 005256
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年 01 月 12日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 60,199,590.03份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国新优选灵活配置定期开
放混合 A
富国新优选灵活配置定期开
放混合 C
下属两级基金的交易代码 005256 005257
报告期末下属两级基金的份额总额 28,765,113.93份 31,434,476.10份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的
投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投
资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业
细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%
风险收益特征
本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于债券型 基金与货币市场基金，低于股票型基金，属
于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 张燕
联系电话 021-20361818 0755-83199084
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95555
传真 021-20361616 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正
文的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16、17层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088号招商
银行大厦
4
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国新优选灵活配置定期开放混合 A
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 01 月 01日至 2019年
06月 30日)
本期已实现收益 -702,934.88
本期利润 1,063,022.50
加权平均基金份额本期利润 0.0327
本期基金份额净值增长率 3.29%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0253
期末基金资产净值 29,016,498.84
期末基金份额净值 1.0087
（2）富国新优选灵活配置定期开放混合 C
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年 01 月 01日至 2019年
06月 30日)
本期已实现收益 -471,423.81
本期利润 1,007,746.45
加权平均基金份额本期利润 0.0306
本期基金份额净值增长率 3.08%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2019年 06 月 30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.0312
期末基金资产净值 31,517,004.21
期末基金份额净值 1.0026
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
5
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国新优选灵活配置定期开放混合 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.13% 0.24% 1.51% 0.22% -0.38% 0.02%
过去三个月 -0.22% 0.47% 0.39% 0.29% -0.61% 0.18%
过去六个月 3.29% 0.37% 6.69% 0.30% -3.40% 0.07%
过去一年 2.06% 0.31% 7.16% 0.29% -5.10% 0.02%
自基金合同生效
日起至今
0.87% 0.28% 6.58% 0.28% -5.71% 0.00%
（2）富国新优选灵活配置定期开放混合 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.10% 0.24% 1.51% 0.22% -0.41% 0.02%
过去三个月 -0.32% 0.47% 0.39% 0.29% -0.71% 0.18%
过去六个月 3.08% 0.37% 6.69% 0.30% -3.61% 0.07%
过去一年 1.63% 0.31% 7.16% 0.29% -5.53% 0.02%
自基金合同生效
日起至今
0.26% 0.28% 6.58% 0.28% -6.32% 0.00%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝
沪深 300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%。沪深 300指数是中证指
数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只
A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流
动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中
债综合指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括
了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债
券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、
短期融资券、中央企业债等债券，综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该
指数是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作为
本基金债券部分的业绩比较基准。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 20% *[沪深 300 指数 t/(沪深 300 指数 t-1)-1] +80％* [中债综
合指数 t/(中债综合指数 t-1)-1]；
其中，t=1,2,3,?, T，T表示时间截至日；
期间 T日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
6
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国新优选灵活配置定期开放混合 A 基金累计净值增
长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。
2、本基金于 2018 年 1 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 1 月 12 日起至
2018年 7 月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国新优选灵活配置定期开放混合 C 基金累计净值增
长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
7
注：1、截止日期为 2019年 6月 30日。
2、本基金于 2018 年 1 月 12 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 1 月 12 日起至
2018年 7 月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2019年 6月 30日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
8
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等一百三十七只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
俞晓斌
本 基 金 基
金经理
2019-06-21 － 7
硕士，自 2007 年 7 月至 2012 年
10 月任上海国际货币经纪有限公
司经纪人；2012年 10月加入富国
基金管理有限公司，历任高级交
易员、资深交易员兼研究助理，
2016年12月起任富国泰利定期开
放债券型发起式证券投资基金基
金经理，2017 年 11 月起任富国天
源沪港深平衡混合型证券投资基
金、富国天成红利灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2018
年 8 月起任富国优化增强债券型
证券投资基金、富国可转换债券
证券投资基金、富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基金、富
国颐利纯债债券型证券投资基金
基金经理，2018年 12月起任富国
两年期理财债券型证券投资基
金、富国金融债债券型证券投资
基金基金经理，2019 年 3 月起任
富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）、富国稳健增强债券型证
券投资基金、富国收益增强债券
型证券投资基金、富国新收益灵
活配置混合型证券投资基金、富
国祥利定期开放债券型发起式证
券投资基金、富国新优享灵活配
置混合型证券投资基金、富国嘉
利稳健配置定期开放混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 5 月
起任富国目标收益一年期纯债债
券型证券投资基金、富国新趋势
灵活配置混合型证券投资基金、
富国新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019 年 6 月
起任富国新活力灵活配置混合型
9
发起式证券投资基金、富国新机
遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金、富国新优选灵活配置定
期开放混合型证券投资基金、富
国科创主题 3 年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
蔡耀华
本 基 金 基
金经理
2019-03-07 － 9
学士，自 2011年 7月加入富国基
金管理有限公司，历任基金会计
助理、基金会计、风控员、基金
经理助理，2016 年 12 月至 2018
年 1 月任富国新动力灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2018年 1月至 2019年 2月任富国
新机遇灵活配置混合型发起式证
券投资基金基金经理，2019 年 2
月起任富国新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，2019
年 3 月起任富国新回报灵活配置
混合型证券投资基金、富国新优
选灵活配置定期开放混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从
业资格。
肖威兵
本 基 金 基
金经理
2019-05-29 － 17
硕士，2002 年 5 月至 2002 年 12
月任国元证券有限责任公司分析
师；2003年 4月至 2005年 6月任
上海金信管理研究有限公司分析
师；2005年 6月至 2006年 3月任
国金证券有限责任公司分析师；
2006年 4月至 2009年 8月任国泰
基金管理有限公司分析师；2009
年 11 月至 2018 年 8 月任海富通
基金管理有限公司分析师、投资
经理、组合经理；2018 年 8 月加
入富国基金管理有限公司，2018
年 9 月起任富国天盛灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，
2018年12月起任富国新活力灵活
配置混合型发起式证券投资基
金、富国新机遇灵活配置混合型
发起式证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月起任富国新收益灵活
配置混合型证券投资基金、富国
新优享灵活配置混合型证券投资
10
基金基金经理，2019 年 5 月起任
富国新趋势灵活配置混合型证券
投资基金、富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资基金、
富国新回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从
业资格。
钟智伦
本 基 金 前
任 基 金 经
理
2018-01-12 2019-03-19 25
硕士，曾任平安证券有限责任公
司部门经理；上海新世纪投资服
务有限公司研究员；海通证券股
份有限公司投资经理；2005 年 5
月任富国基金管理有限公司债券
研究员；2006年 6月至 2009 年 3
月任富国天时货币市场基金基金
经理，2008 年 10 月至 2019 年 3
月任富国天丰强化收益债券型证
券投资基金基金经理，2009 年 6
月至 2012 年 12 月任富国优化增
强债券型证券投资基金基金经
理，2011年 12 月至 2014年 6 月
任富国产业债债券型证券投资基
金基金经理，2015年 3月至 2019
年 3 月任富国目标收益一年期纯
债债券型证券投资基金基金经
理，2016年 12 月至 2019年 2 月
富国目标收益两年期纯债债券型
证券投资基金基金经理，2015 年
3 月至 2018 年 7 月任富国纯债债
券型发起式证券投资基金基金经
理，2015年 5月至 2019年 3月任
富国新收益灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2016年 12 月
至 2019年 3月任富国新回报灵活
配置混合型证券投资基金、富国
两年期理财债券型证券投资基金
基金经理，2017年 3月至 2019 年
3 月任富国收益增强债券型证券
投资基金基金经理，2017 年 6 月
至 2018 年 12 月任富国新活力灵
活配置混合型发起式证券投资基
金基金经理，2017年 6月至 2018
年 7 月任富国鼎利纯债债券型发
起式证券投资基金基金经理，
2017年 7月至 2019年 2月任富国
11
泓利纯债债券型发起式证券投资
基金基金经理，2017 年 8 月至
2019 年 3 月任富国新优享灵活配
置混合型证券投资基金基金经
理，2017年 9月至 2019年 3月任
富国祥利定期开放债券型发起式
证券投资基金、富国嘉利稳健配
置定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2017年 9月至 2018 年
11 月任富国富利稳健配置混合型
证券投资基金基金经理，2017 年
11月至 2019年 3月任富国泰利定
期开放债券型发起式证券投资基
金、富国景利纯债债券型发起式
证券投资基金基金经理，2017 年
11 月至 2018 年 12 月任富国新机
遇灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金经理，2018 年 1 月至
2019 年 3 月任富国新优选灵活配
置定期开放混合型证券投资基金
基金经理，2018年 2月至 2019 年
3 月任富国宝利增强债券型发起
式证券投资基金基金经理，2018
年 3月至 2019年 3月任富国新趋
势灵活配置混合型证券投资基金
基金经理，兼任固定收益投资部
固定收益投资副总监。具有基金
从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国新优选灵活配置定期开放混合型
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
12
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 上半年，上证指数、创业板综指分别上涨 19.45%、20.94%，振幅分别
为 33.98%、44.75%。权益市场整体呈上行格局，主要是市场估值由低位向上摆
动，同时，由于基本面预期波动较大，导致市场宽幅振荡。市场预期波动主要来
自三个方面，首先是中美贸易谈判的波折前行，其次是国内防风险、稳增长等系
列政策的推进和调整，再次是美联储货币政策的变化。面对复杂的经济、市场环
境，本基金谨慎应对，维持了较低的权益仓位，重点配置了消费及其他行业的龙
头公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2019 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0087 元，C 级为 1.0026
元；份额累计净值 A级为 1.0087元，C级为 1.0026元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A级为 3.29%，C级为 3.08%，同期业绩比较基准收益率 A级为 6.69%，
13
C级为 6.69%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，中美贸易谈判仍将是市场关注的焦点，国内的政策应对、美联
储货币政策的走向还在不断演变。同时，在上半年市场回升的基础上，市场估值
已经得到了一定的修复，向上的估值弹性将趋于收敛。我们在跟踪经济基本面的
同时，将继续着眼于优秀公司的中长期核心竞争力，加强自下而上的深度研究。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我
行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履
行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资
行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、
登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机
制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真
实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金
报告截止日：2019 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
资 产：
银行存款 41,176,489.57 596,923.80
结算备付金 170,000.00 2,115,404.13
存出保证金 12,761.01 23,097.74
交易性金融资产 19,247,382.00 145,003,999.24
其中：股票投资 10,534,171.00 11,549,029.64
基金投资 － －
债券投资 8,713,211.00 133,454,969.60
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 17,000,000.00
应收证券清算款 － －
应收利息 68,956.73 2,472,231.56
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 60,675,589.31 167,211,656.47
负债和所有者权益
本期末
（2019年 06月 30日）
上年度末
（2018 年 12月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 39,428.53 113,750.65
应付托管费 9,857.13 28,437.66
应付销售服务费 10,265.13 19,112.38
应付交易费用 7,722.65 36,257.67
应交税费 17.63 1,129.09
15
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 74,795.19 160,000.00
负债合计 142,086.26 358,687.45
所有者权益：
实收基金 60,199,590.03 171,093,912.75
未分配利润 333,913.02 -4,240,943.73
所有者权益合计 60,533,503.05 166,852,969.02
负债和所有者权益总计 60,675,589.31 167,211,656.47
注：报告截止日 2019 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0055 元，基金份额总额
60,199,590.03 份。其中：富国新优选灵活配置定期开放混合 A 份额净值 1.0087
元，份额总额 28,765,113.93 份；富国新优选灵活配置定期开放混合 C 份额净值
1.0026 元，份额总额 31,434,476.10 份。
6.2 利润表
会计主体：富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金
本报告期：2019年 01 月 01日至 2019 年 06 月 30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2019年 01月 01日至
2019 年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2018年 1月 12日(基
金合同生效日)至
2018年 6 月 30日)
一、收入 2,601,238.71 -1,352,889.10
1.利息收入 663,770.88 4,365,485.52
其中：存款利息收入 76,938.76 1,907,439.66
债券利息收入 463,614.80 1,397,003.33
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 123,217.32 1,061,042.53
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以�