估值日期:2018年07月27日
公告送出日期:2018年07月27日
基金名称 长安泓润纯债债券型证券投资基金
基金简称 长安泓润纯债债券
交易代码 005345
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值 241,838,480.49
下属两级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C
下属两级基金的交易代码 005345 005346
报告期末下属两级基金的资产净值 161,212,288.34 80,626,192.15
报告期末下属两级基金的份额净值 1.007 1.0067