根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人复核,东方阿尔法基金管理有限公司旗下基金2018年半年度最后一个交易日(即2018年6月29日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金名称 基金代码 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
东方阿尔法精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金A类 005358 586,662,997.49 0.9333 0.9333
东方阿尔法精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金C类 005359 501,708,811.79 0.9315 0.9315
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东方阿尔法基金管理有限公司