建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年2月3日
1.公告基本信息
基金名称 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 建信睿和纯债定期开放债券
基金主代码 005375
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年2月2日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2017]2035号
基金募集期间 自2018年1月23日至2018年1月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年2月1日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,009,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1,350.14
募集份额(单位:份) 有效认购份额 3,009,999,000.00
利息结转的份额 1,350.14
合计 3,010,000,350.14
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 10,001,350.14
占基金总份额比例 0.33%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018年2月2日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金 10,001,350.14 0.33% 10,001,350.14 0.33% 不低于三年
基金管理公司高级管理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
基金管理公司股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0
合计 10,001,350.14 0.33% 10,001,350.14 0.33% 不低于三年
4.其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作,第一个封闭期为基金合同生效日起至该日6个月月度对应日的前一日止,第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至该日6个月月度对应日的前一日止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2018年2月3日