泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告

估值日期：2018-06-29
公告送出日期：2018-06-30
基金名称 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金
基金简称 泰康睿利量化多策略混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005381
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值 266,979,552.17
下属各类别基金的基
金简称
泰康睿利量化多策略混合 A 泰康睿利量化多策略混合 C
下属各类别基金的交
易代码
005381 005382
下属各类别基金资产
净值（单位：人民币元）
266,961,312.38 18,239.79
下属各类别基金的份
额净值（单位：人民币
元）
0.8633 0.8624
下属各类别基金的份
额累计净值（单位：人
民币元）
0.8633 0.8624