基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年 8月 29日
渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经董事会审
议,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 渤海汇金汇增利 3个月定开
场内简称 -
基金主代码 005427
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 28日
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,000,000.00份
基金合同存续期 -
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵
活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。
(一)封闭期投资策略。
在封闭期内,本基金充分考虑基金资产的安全性、收
益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现基
金资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券为
主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场
运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基
础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩
基准的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行
深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
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变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置,主要有
期限结构策略以及息差策略两种。
(1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变
化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线
走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组
合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又
分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变
化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期
限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债
券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收
益。
2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲
线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使
投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适
用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变
动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于
收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
(2)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回
购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。本组合将采
取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来
获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为
杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波
动率。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组
合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历
史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场
和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信
用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确
定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方
政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分
离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提
高组合的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自
身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生
重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国
家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方
面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研
究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量信用
利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信
用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信
用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,
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以确定企业主体债的实际信用状况。本基金的信用债
投资策略主要包括行业配置策略以及个券挖掘策略两
个方面。
(1)行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样
宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分
别采用以下的分析策略:
1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持
在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配
置在产业链高度相关的上中下游行业。
2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度
特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,
卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行
业的债券。
(2)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的
重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础
上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基
本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势
债券,争取提高组合超额收益空间。
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖
掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一
方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定
可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基
本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优
势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考
察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投
资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、
住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重
点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产
支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛
方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投
资价值并做出相应的投资决策。
(二)开放期投资策略
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便
投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制的前提
下,将主要投资于高流动性的投资品种,如:银行存
款、短期融资券等,以减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定期存款
利率(税后)×20%
风险收益特征 基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属
于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 渤海汇金证券资产管理有
限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 周磊 田青
联系电话 010-68784298 010-67595096
电子邮箱 shenkeji@msn.com tianqingl.zh@ccb.com
客户服务电话 400-651-5988/
400-651-1717
010-67595096
传真 022-23861651 010-66275863
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
https://www.bhhjamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 )
本期已实现收益 644,760.22
本期利润 643,350.22
加权平均基金份额本期利润 0.0156
本期基金份额净值增长率 0.91%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0004
期末基金资产净值 10,004,274.75
期末基金份额净值 1.0004
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中以实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.03% 0.01% 0.52% 0.05% -0.49% -0.04%
过去三个月 0.01% 0.01% 1.64% 0.08% -1.63% -0.07%
过去六个月 0.91% 0.01% 3.24% 0.06% -2.33% -0.05%
自基金合同
生效起至今
0.96% 0.01% 3.31% 0.06% -2.35% -0.05%
注:业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2017年 12月 28日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
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2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司(简称渤海汇金、渤海汇金资管)前身为渤海证券资产管理
总部,经中国证监会证监许可[2016]3号文批准,成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳,注
册资本为 11亿元,业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务,是渤海证券股份
有限公司的全资子公司。
截至 2018年 6月 30日,本基金管理人共管理 4只基金:渤海汇金汇添金货币市场基金、渤
海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李杨
本基金
的基金
经理
2017年 12月 28
日
- 1年
天津财经大学经济学学士。
2011年 10月到 2014年 4
月,在包商银行股份有限公
司任债券交易员,2014年 5
月到 2016年 8月,在天津
银行股份有限公司任债券
交易员,2016年 9月至今,
在渤海汇金证券资产管理
有限公司任基金经理。2017
年8月起任渤海汇金汇添金
货币市场基金基金经理。
2017年 12月起任渤海汇金
汇添益3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理。2017年 12月起任
渤海汇金汇增利3个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。2018年 2
月起任渤海汇金睿选混合
型发起式证券投资基金基
金经理。
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注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇增利 3 个月定
期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报
告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及
投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则,对指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保证各
类投资人得到公平对待,并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管
理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,国内经济依旧保持韧性,经济数据仅小幅下降,通胀保持温和。与经济数据
相比,金融数据在前期去杠杆的大方向下,呈现出断崖式回落。政策和资金方面,在货币政策和
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宏观审慎的双支柱调控框架下,货币政策以调整经济结构、缓冲外围不确定性、防范处置风险带
来的风险为目的,在上半年已出现边际调整。具体在操作来看,央行 3 次定向降准,MLF 担保品
扩容,MLF 超额投放。综合内外因素,造成债券市场走势的分化,利率债和高评级信用债表现强
势,收益大幅下行。中低评级信用债收益上升并且失去流动性,信用利差拉大。10 年国债和 10
年国开上半年收益率分别回落 43bps和 62bps。如果从年内高点测算的话分别回落 53bps和 90bps。
投资运作上,由于该基金成立日期为年末时点,同业存款价格高企,成立初期基本上投资于
与开放期期限匹配的同业存款。在基金第一个开放期,委托人赎回全部资金之后,受到产品存续
规模和流动资产比例的限制,持仓全部为 1年内到期的国债。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0004元;本报告期基金份额净值增长率为 0.91%,业绩
比较基准收益率为 3.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年拉动经济的主要动力在于外需,而目前中美贸易冲突的影响并未在贸易数据上得以体
现,反而由于贸易商较为悲观事先进口带动上半年进口数据的大幅增加,而随着冲突带来的影响
逐渐显现,下半年进出口数据难以继续向好,而在地产调控并未放松、基建低位等的背景下,经
济面临较大的下行压力;财政政策方面,一方面财政支出方面支撑基建托底,全口径下 1.3%的基
建经济无疑是目前拖累经济的重要因素,下半年可能依托基建对经济有所支撑,另一方面,通过
减税降费拉动居民消费和企业利润,财政政策可能从支出和收入两个角度同时发力提振经济;货
币政策方面,从上半年央行的操作来看,央行并未跟随美联储加息,且通过定向降准支持“债转
股”和小微企业融资,预期下半年还有降准等宽松措施,流动性维持“合理充裕”的水平。
债券市场方面,受风险偏好降低的影响,投资者的需求将向利率债倾斜,因此利率债存在机
会,但要注意触及关键压力点位时可能会带来的回调。信用债方面,市场“嫌贫爱富”“嫌长爱短”
的配置偏好不会变,信用风险依旧是下半年信用债投资的主题,更值得注意的是三季度股权质押
到期,房地产企业的相关风险,主要投资配置思路还是中短久期、高评级。可转债方面,关注转
股价格下修带来的交易机会,谨慎参与一级市场打新,精选稀缺优质标的参与。
权益行业配置方面,下半年受益于原油价格上涨的石油石化、受益于人民币贬值的纺织服装
以及电子和计算机中受益于贸易战相关的自主可控品种料将有较好的表现。而消费升级和产业升
级是未来很长一段时间内最确定和最具有持续性的主线,前者以医药、食品饮料、餐饮旅游、保
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险等为代表,后者主要集中在芯片、航空航天、核电等高端制造。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金
份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会,委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负
责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。
基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时
兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易
所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券
投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法
律法规的规定,本报告期内,本基金进行了 1次分红。以 2018年 3月 28日已实现的可分配收益
649,245.05 元为基准计算,2018 年 4 月 3 日向渤海汇金汇增利 3 个月定开基金份额持有人按每
10 份基金份额派发红利 0.0920 元。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约
定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满 3年,暂不适用《公开
募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
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责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 643,995.4元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 118,904.18 69,999,500.00
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 9,933,000.00 -
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,933,000.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
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应收利息 49,309.51 37,221.51
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 10,101,213.69 70,036,721.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,466.14 1,726.37
应付托管费 822.05 575.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 350.00 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 93,300.75 -
负债合计 96,938.94 2,301.83
所有者权益:
实收基金 10,000,000.00 69,999,500.00
未分配利润 4,274.75 34,919.68
所有者权益合计 10,004,274.75 70,034,419.68
负债和所有者权益总计 10,101,213.69 70,036,721.51
注:报告截止日 2018年 6月 30日,基金份额净值 1.0004元,基金份额总额 10,000,000.00份。
6.2 利润表
会计主体:渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期: 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至
2017年 6月 30日
一、收入 822,286.12 -
1.利息收入 826,946.12 -
其中:存款利息收入 730,469.12 -
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债券利息收入 67,074.72 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 29,402.28 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -3,250.00 -
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,250.00 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
-1,410.00 -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) - -
减:二、费用 178,935.90 -
1.管理人报酬 6.4.8.2.1 61,512.43 -
2.托管费 6.4.8.2.2 20,504.12 -
3.销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4.交易费用 350.00 -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 96,569.35 -
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
643,350.22 -
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
643,350.22 -
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:渤海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 69,999,500.00 34,919.68 70,034,419.68
渤海汇金汇增利 3个月定开 2018年半年度报告摘要
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金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期净
利润)
- 643,350.22 643,350.22
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -59,999,500.00 -29,999.75 -60,029,499.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以
“-”号填列)
- -643,995.40 -643,995.40
五、期末所有者权益(基
金净值)
10,000,000.00 4,274.75 10,004,274.75
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
- - -
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期净
利润)
- - -
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申