0.0371% 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2024年06月04日
送出日期：2024年06月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 圆信永丰兴瑞 基金代码 005436
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年06月11日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放一次
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
林铮 2020年10月15日 2008年08月01日
许燕 2023年11月15日 2011年04月01日
其他 《基金合同》生效满3年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并6个月内召集基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开
放期内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
申购费（前收费） M＜100万 0.60%
100万≤M＜300万 0.40%
300万≤M＜500万 0.20%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
N≥30天 0.00%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.30% 基金管理人和销售机构
托管费 0.10% 基金托管人
审计费用 100,000.00 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 规定披露报刊
其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、
信息披露费的金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额
以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
0.42%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一
次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险：
（1）债券投资风险；（2）封闭期内无法赎回的风险；（3）巨额赎回的风险；（4）投资资产支
持证券的风险；（5）基金无法继续存续的风险；（6）特定机构投资者大额赎回导致的风险。
2、系统性风险，包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、债券收益率曲线变动
的风险、再投资风险。
3、非系统性风险。
4、基金管理风险。
5、其他风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。本基金
不向个人投资者公开发售。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需
及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺
按照法律法规和相关监管要求的规定处理机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、
经办人等的个人信息。投资者应保证其提供的前述个人信息真实、准确、完整，且已履行《个人信息
保护法》下个人信息处理者应履行的程序，关注基金管理人官方网站（http://www.gtsfund.com.cn）
披露的《隐私政策》及其后续做出的不时修订。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.gtsfund.com.cn
客户服务电话：400-607-0088（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
六、其他情况说明
无。