经基金托管人核准,截止2018年06月08日国富新趋势资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
005552
基金名称:
国富新趋势
基金资产净值:
138,687,123.33
下属基金简称:
国富新趋势A
国富新趋势C
下属基金交易代码:
005552
005553
下属基金资产净值:
32,338,729.05
106,348,394.28
下属基金份额净值:
1.0066
1.0053
下属基金份额累计净值:
1.0066
1.0053
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司
中国工商银行
2018年06月08日
2018年06月08日