2018/05/18
经基金托管人核准,截止2018年05月18日国富天颐混合资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码: 005652
基金名称: 国富天颐混合
基金资产净值: 232,808,551.57
下属基金简称: 国富天颐A 国富天颐C
下属基金交易代码: 005652 005653
下属基金资产净值: 38,148,987.55 194,659,564.02
下属基金份额净值: 1.0051 1.0042
下属基金份额累计净值: 1.0051 1.0042
管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行
2018年05月18日 2018年05月18日