2018/05/25
经基金托管人核准,截止2018年05月25日国富天颐混合资产净值如下:
单位:人民币
基金主代码:
005652
基金名称:
国富天颐混合
基金资产净值:
232,799,775.17
下属基金简称:
国富天颐A
国富天颐C
下属基金交易代码:
005652
005653
下属基金资产净值:
38,151,219.85
194,648,555.32
下属基金份额净值:
1.0052
1.0042
下属基金份额累计净值:
1.0052
1.0042
管理人:
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行
国海富兰克林基金管理有限公司
中国工商银行
2018年05月25日
2018年05月25日