经基金托管人核准,截至2018年05月18日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
005699
005700
基金名称:
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银新经济混合人民币
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
工银新经济混合美元
基金资产净值(CNY):
286,625,838.91 (CNY)
基金份额净值:
1.0018(CNY)
0.1571(USD)
基金份额累计净值:
1.0018(CNY)
0.1571(USD)
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
交通银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
2018年05月18日
2018年05月18日