基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
银河景行 3个月定开债券 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 15日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河景行 3个月定开债券
场内简称 -
交易代码 005790
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 13日
报告期末基金份额总额 1,003,387,902.30份
投资目标
在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金将结合封闭期和开放期的设置,采用不同的投资策略。
(一)封闭期内的投资策略
1、债券资产配置策略 本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲
线配置和类属配置等积极 投资策略. (1)久期偏离策略 久期偏离是
根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期, 以较多
地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,
以规避债券价格下降的风险。 本基金通过对影响债券投资的宏观经济
状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预
期,主动地调整债券投资组合的久期, 提高债券投资组合的收益水平。
本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、固定资产投资、
库 存周期、企业盈利水平、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要
指标,银行 信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况
的重要指标,以及居 民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通
货膨胀变化情况的重要指标 等。 (2)收益率曲线策略 本基金通过对
债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状 变化的预
期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合 期
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限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 本基金主要考
虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、 新债发行、
回购及市场拆借利率等。 (3)类属配置策略 本基金依据宏观经济层
面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变 化,做出信用风险
收缩或扩张的基本判断。 本基金根据对金融债、企业债、公司债、中
期票据等债券品种与同期限国 债之间收益率利差的扩大和收窄的预
期,主动地增加预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例,降低预
期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不 同债券类属之间利
差变化所带来的投资收益。 2、债券品种选择策略 在债券资产久期、
期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率 数据,运用利
率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的内外部信用评级 结果、
流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素,选择具有良好投资
价值的债券品种进行投资。 (1)利率品种:本基金主要考虑绝对收益
水平和利率变动趋势,配置目标 以获取资本利得为主,在信用环境出
现恶化及投资组合必须保持相当的流动性 时,作为次要防御目标。 (2)
信用债券:在风险可控前提下,本基金将主要配置信用类债券,以获取
较高的息票收益和骑乘收益。 本基金投资的信用类债券需经国内评级
机构进行信用评估。为了防范和控 制基金的信用风险,本基金将依据
公司建立的内部信用评价模型对外部评级结 果进行检验和修正,并基
于公司对宏观和行业研究的优势,深入分析发行人所 处行业发展前景、
竞争状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵 押物质量、
担保情况、增信方式等因素,评价债券发行人在预期投资期内的信 用
风险,进一步识别外部评级高估的信用债潜在风险,发掘外部评级低估
的信 用债投资机会,做出可否投资、以何种收益率投资和投资量的决
策; 本基金亦会考虑信用债一二级市场之间的利差变动水平,对投资
组合内的 个券做出短期获利了结和继续持有的决策。 如果债券获得主
管机构的豁免评 级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定
是否将该债券纳入基金的 投资范围。 3、动态增强策略 在以上债券投
资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采 取多种灵
活策略,获取超额收益,主要包括: (1)骑乘策略 骑乘策略是指当
收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处 的债券,也
即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券 的
收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得
资本 利得收益。 (2)息差策略 息差策略是指通过正回购融资并买入
债券的操作,套取债券全价变动和融 资成本之间的利差。只要回购资
金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大 的套利目标。 本基金将
根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实 施
息差策略,提高投资组合的收益水平。 4、资产支持证券投资策略 本
基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约
风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支
持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对
资产支持证券 进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑
该投资品种的风险补偿 收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的
风险,获取较高的投资收益。
(二)开放期内的投资策略
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在开放期内,本基金为保持较高的流动性,在遵守基金合同中有关投资
限制 与投资比例的前提下,调整配置高流动性的投资品种,通过合理
配置组合期限结 构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性
需求的同时,尽量减小基金 净值的波动。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于
混 合型基金、股票型基金。
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 9,650,511.21
2.本期利润 10,923,574.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0109
4.期末基金资产净值 1,026,666,953.75
5.期末基金份额净值 1.0232
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、基金合同生效日为 2018年 6月 13日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.08% 0.02% 0.45% 0.03% 0.63% -0.01%
过去六个月 1.92% 0.02% 0.65% 0.04% 1.27% -0.02%
过去一年 3.25% 0.04% -0.20% 0.06% 3.45% -0.02%
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过去三年 15.49% 0.05% 4.53% 0.07% 10.96% -0.02%
自基金合同
生效起至今
15.67% 0.05% 5.10% 0.07% 10.57% -0.02%
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金合同生效日为 2018年 6月 13日,根据《银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券
投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起的 6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关规定。截至建仓期结束,本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投
资比例的约定。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职
务
任本基金的
基金经理期
限
证
券
从
说明
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任职
日期
离
任
日
期
业
年
限
韩
晶
基
金
经
理
2019
年 1月
8日
- 19
中共党员,经济学硕士,19 年证券从业经历,曾就职于中国民
族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理
等工作。2008 年 6 月加入银河基金管理有限公司,先后担任债
券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。
2012年 11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,
2014年 7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2017年
4月起担任银河增利债券型发起式证券投资基金、银河丰利纯债
债券型证券投资基金的基金经理,2018 年 2 月起担任银河睿达
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018 年 8 月起担任
银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019 年 1 月起
担任银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基
金经理。
刘
铭
基
金
经
理
2018
年 6月
13日
- 10
硕士研究生学历,10 年金融行业相关从业经历。曾任职于上海
汽车集团财务有限责任公司固定收益部、上海银行股份有限公司
资产管理部,从事固定收益交易、研究与投资相关工作,2016
年 7 月加入我公司固定收益部。2017 年 4 月起担任银河君尚灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君荣灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理、银河君信灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金
经理、银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河
君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理,2017年 12月起担任银河铭
忆 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018
年3月起担任银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金经理、银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2018 年 6 月起担任银河景行 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018 年 9 月起担
任银河沃丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019 年 6 月
起担任银河睿安纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年 9
月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019
年 12月起担任银河睿鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。
注:1、上表中刘铭的任职日期为基金合同生效之日,韩晶的任职日期为公司作出决定之日。
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其
他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,
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在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金
份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的
理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确
定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度债券市场总体震荡下行,4-5月份资金面继续保持宽松,带动长端收益率下行,6月资
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金面有所收敛,整体上窄幅震荡;整个季度 1Y国开下行 23BP左右,3Y国开下行 15bp,5Y国开
下行 10bp,10Y国开下行 7bp,曲线整体牛陡。
经济数据方面,经济增长整体保持韧性。5月 CPI同比增速为 1.3%,比上月提升 0.4%,PPI
同比增速为 9%,比上月提升 2.2%。5月社会消费品零售增速为 12.4%,工业增加值同比增 8.8%,
出口增速 27.9%,进口增 51.1%,投资增速 15.4%。金融数据方面,5月 M2同比增 8.3%,新增人
民币贷款 1.5万亿,新增社融 1.92万亿。
资金利率方面,二季度整体相对于一季度更加宽松,R001二季度均值在 2.03%附近,下行 2BP
左右,R007均值在 2.2%,下行 22BP左右。在二季度内,以 R007均值来看,4、5、6三个月逐月
上升(2.14%,2.18%,2.29%),全季度资金面宽松,季度内逐渐收敛。二季度公开市场操作总体
净投放1039亿,其中MLF净回笼61亿,价格方面未下调;6月单月来看,6月 R001 月均值为 2.12%,
较 5月上行 9BP;R007 月均值为 2.29%,较 5月均值上行 11BP。
债券方面,二季度债券收益率整体呈现缓慢下行。尽管经济基本面继续复苏、通胀上行,但
由于上半年利率债供给节奏偏慢,同时信用收缩导致可配资产较少,使得资金面较为宽松,带动
收益率下行;全季度 1年国开下行 23BP,3年下行 15BP,5年下行 10BP,10年下行 7BP。信用债
方面,在资金较宽松及欠配缺资产的推动下,市场资金追逐中低等级品种,AA+及 AA品种下行幅
度多于 AAA,全季度 1YAAA走平,3YAAA下行 6BP,5YAAA下行 11BP,1YAA+下行 8BP,3YAA+下行
21BP,5YAA+下行 17BP,1YAA下行 24BP,3YAA下行 30BP,5YAA下行 11BP,总体上短端上行,中
长端下行,信用债曲线走平;信用利差总体压缩,6月底随着资金面收敛,利差有所拉大。
二季度组合小幅提高了杠杆,拉长了久期,增配了高评级信用债,参与了利率债波段交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0232元;本报告期基金份额净值增长率为 1.08%,业绩
比较基准收益率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,259,326,200.00 94.95
其中:债券 1,141,072,600.00 86.04
资产支持证券 118,253,600.00 8.92
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,257,215.08 1.08
8 其他资产 52,661,078.67 3.97
9 合计 1,326,244,493.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 171,944,000.00 16.75
其中:政策性金融债 50,300,000.00 4.90
4 企业债券 430,990,000.00 41.98
5 企业短期融资券 40,072,000.00 3.90
6 中期票据 498,066,600.00 48.51
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,141,072,600.00 111.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 155780 19陕金 02 600,000 60,132,000.00 5.86
2 101900802
19沪纺织
MTN001
500,000 50,305,000.00 4.90
3 190207 19国开 07 500,000 50,300,000.00 4.90
4 112523 17株国 01 400,000 41,576,000.00 4.05
5 101800423
18渝高新
MTN001
300,000 30,957,000.00 3.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 165728 20首置优 500,000 50,185,000.00 4.89
2 189188 21电建 1A 200,000 20,010,000.00 1.95
3 179288 建融 03优 190,000 19,028,500.00 1.85
4 179310 珠华发 11 140,000 14,019,600.00 1.37
5 136009 21融惠 4A 100,000 10,010,000.00 0.97
6 168037 华鑫融 2B 50,000 5,000,500.00 0.49
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金未进行贵金属投资。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
注:本基金未投资国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
注:本基金未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一
年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,595.64
2 应收证券清算款 34,984,902.53
3 应收股利 -
4 应收利息 17,649,530.75
5 应收申购款 49.75
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 52,661,078.67
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,003,386,606.08
报告期期间基金总申购份额 1,296.22
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,003,387,902.30
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。
2、总赎回份额含转换出份额。
3、基金合同生效日为:2018年 6月 13日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
1.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
银河景行 3个月定开债券 2021年第 2季度报告
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00
自合同生效
日起不低于
三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00
自合同生效
日起不低于
三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20210401-20210630 993,386,606.08 0.00 0.00 993,386,606.08 99.00%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流
动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基
金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的文件
2、《银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
3、《银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河景行 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1568号 15层
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2021年 7月 20日