估值日期:2018-07-12
公告送出日期:2018-07-13
基金名称 泰康颐享混合型证券投资基金
基金简称 泰康颐享混合
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 005823
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值(单位:人民币元) 235,656,828.25
下属 各类别 基金的基金简称 泰康颐享混合A 泰康颐享混合C
下属 各类别 基金的交易代码 005823 005824
下属 各类别 基金的资产净值(单位:人民币元)141,066,429.08 94,590,399.17
下属 各类别 基金的份额净值(单位:人民币元)1.0022 1.0020