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一、公告基本信息
基金名称 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银添利债券发起
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《中银稳健添利债券型发起式证券投资基金招募说明书》
二、时间安排
为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相
关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司
协商一致，中银稳健添利债券型发起式证券投资基金自 2018 年 4 月 12 日起增加 C 类基金份
额类别、调整估值方法，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。
三、 新增 C 类基金份额的基本情况
1、基金份额的分类
本基金按照收费方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类份额、C 类份额两类基金
份额。本基金原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的基金份额类别为 C 类基
金份额。C 类份额与 A 类份额单独设置基金代码，其中原基金代码 380009 作为 A 类份
额代码，新增 005852 为 C 类份额代码；C 类份额与 A 类份额单独公布各类份额的基金
份额净值。
2、基金费率及申购、赎回规则
A 类基金份额 C 类基金份额
基金简称 中银添利债券发起 A 中银添利债券发起 C
管理费率（年
费率）
0.60%/年 0.60%/年
托管费率（年
费率）
0.20%/年 0.20%/年
销售服务费率
（年费率）
0 0.30%/年
申购费率
申购金额（M） 申购费率 申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.80% M＜100 万元 0.80%
100 万元≤M＜200
万元
0.50%
100万元≤M＜200
万元
0.50%
200 万元≤M＜500
万元
0.30%
200万元≤M＜500
万元
0.30%
M≥500 万元 1000 元/笔 M≥500 万元 1000 元/笔
赎回费率
持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率
Y＜1 年 2.0% Y＜7 天 1.5%
1 年≤Y＜2 年 1.5% 7 天≤Y＜30 天 1.0%
2 年≤Y＜3 年 1.0% 30 天≤Y＜180 天 0.5%
Y≥3 年 0% Y≥180 天 0% 单笔申购最低
金额
通过基金管理人电
子直销平台或基金
管理人指定的其他
销售机构申购
通过基金管理
人直销中心柜
台申购
基金管理人电子
直销平台或基金
管理人指定的其
他销售机构申购
通过基金管
理人直销中
心柜台申购
10 元 10000 元 10 元 10000 元
3、基金份额分类规则
(1) 本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中：
A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务
费；C 类基金份额收取申购、赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。
(2) 申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。
(3) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。
(4) 本基金 C 类份额的管理费、托管费计算方法与 A 类份额一致。
(5) 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.30%。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金
管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺
延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活
动费、基金份额持有人服务费等。
4、基金份额的估值 本基金每个工作日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按
规定公告。
基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。本基金 A 类基金份额和 C 类
基金份额将分别计算基金份额净值。
四、估值方法的调整
本公司与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，调整本基金的估值方法。具体调
整情况请见下文“五、《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》的修订内容”。
五、《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》的修订内容
本公司已就修订内容与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会
备案。
《基金合同》的修订内容具体如下：
原基金合同涉
及修改章节
原基金合同表述 修改后表述
二、 释义
无
增加“61.基金份额类别：指本基金根
据收费方式的不同将本基金的基金份
额分为A类、C类两类份额。各类基金份
额单独设置基金代码，并单独公布各类
基金份额的基金份额净值”
三、基金的基本
情况
（八）基金份额
类别
无
增加 “(八)基金份额类别
本基金按照收费方式的不同将本
基金分为 A 类、C 类两类基金份额，单
独设置基金代码，本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值并分别公告，计算公式为计算日
各类别基金资产净值除以计算日发售
在外的该类别基金份额总数。相关规则
详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。
投资人可自行选择认购/申购的基
金份额类别。本基金不同基金份额类别
之间不得互相转换。
根据基金实际运作情况，在不违反
法律法规及中国证监会规定且对基金
份额持有人利益无实质不利影响的情
况下，在履行适当程序后，本基金可增
加新的基金份额类别，或调整现有基金
份额类别设置及其金额限制、费率水平
等，或对基金份额分类办法及规则进行
调整，该等调整实施前基金管理人需及
时公告，并报中国证监会备案。”
六、基金份额的
申购与赎回
（三）申购与赎
回的原则
“1.“未知价”原则，即申购、
赎回价格以申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计
算；”
修改为“1.“未知价”原则，即申购、
赎回价格以申请当日收市后计算的各
类基金份额净值为基准进行计算；”
六、基金份额的
申购与赎回
（六）申购和赎
回的价格、费用
及其用途
“1.本基金份额净值的计算，保
留到小数点后3位，小数点后第4
位四舍五入，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。T日的基金
份额净值在当天收市后计算，并
在T+1日内公告。遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟
计算或公告。
2. 申购份额的计算及余额
的处理方式：本基金申购份额的
计算详见招募说明书。本基金的
申购费率由基金管理人决定，并
修改为“1.本基金份额净值的计算，保
留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。T 日的基金份额净值在当天
收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特
殊情况，经中国证监会同意，可以适当
延迟计算或公告。本基金 A 类基金份
额和 C 类基金份额将分别计算基金份
额净值。
2.申购份额的计算及余额的处理
方式：本基金申购份额的计算详见招募
说明书。本基金的申购费率由基金管理在招募说明书中列示。申购的有
效份额为净申购金额除以当日的
基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入
方法，保留到小数点后两位，由
此产生的收益或损失由基金财产
承担。”
人决定，并在招募说明书中列示。申购
的有效份额为净申购金额除以当日的
该类基金份额净值，有效份额单位为
份，上述计算结果均按四舍五入方法，
保留到小数点后两位，由此产生的收益
或损失由基金财产承担。”
六、基金份额的
申购与赎回
（十）巨额赎回
的情形及处理
方式
2.巨额赎回的
处理方式
“（2）部分延期赎回：当基金管
理人认为支付投资人的赎回申请
有困难或认为因支付投资人的赎
回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份
额的 10%的前提下，可对其余赎
回申请延期办理。对于当日的赎
回申请，应当按单个账户赎回申
请量占赎回申请总量的比例，确
定当日受理的赎回份额；对于未
能赎回部分，投资人在提交赎回
申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动
转入下一个开放日继续赎回，直
到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与
下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金
份额净值为基础计算赎回金额，
修改为“（2）部分延期赎回：当基金管
理人认为支付投资人的赎回申请有困
难或认为因支付投资人的赎回申请而
进行的财产变现可能会对基金资产净
值造成较大波动时，基金管理人在当日
接受赎回比例不低于上一开放日基金
总份额的 10%的前提下，可对其余赎回
申请延期办理。对于当日的赎回申请，
应当按单个账户赎回申请量占赎回申
请总量的比例，确定当日受理的赎回份
额；对于未能赎回部分，投资人在提交
赎回申请时可以选择延期赎回或取消
赎回。选择延期赎回的，将自动转入下
一个开放日继续赎回，直到全部赎回为
止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无
优先权并以下一开放日的该类基金份
额净值为基础计算赎回金额，以此类
推，直到全部赎回为止。如投资人在提
交赎回申请时未作明确选择，投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。” 以此类推，直到全部赎回为止。
如投资人在提交赎回申请时未作
明确选择，投资人未能赎回部分
作自动延期赎回处理。”
(3)当基金出现巨额赎回时，在单
个基金份额持有人赎回申请超过
前一估值日基金总份额 10%的情
形下，基金管理人认为支付该基
金份额持有人的全部赎回申请有
困难或者因支付该基金份额持有
人的全部赎回申请而进行的财产
变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，可以对该单个基金
份额持有人超出前一估值日基金
总份额 10%的赎回申请实施延期
办理。对于未能赎回部分，投资
人在提交赎回申请时可以选择延
期赎回或取消赎回，具体按上述
（2）方式处理。延期的赎回申请
与下一开放日赎回申请一并处
理，无优先权并以下一开放日的
基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为
止。而对该单个基金份额持有人
前一估值日基金总份额 10%以内
（含 10%）的赎回申请与其他投
资者的赎回申请按上述（1）、（2）
方式处理，具体见相关公告。
(3)当基金出现巨额赎回时，在单个基
金份额持有人赎回申请超过前一估值
日基金总份额 10%的情形下，基金管
理人认为支付该基金份额持有人的全
部赎回申请有困难或者因支付该基金
份额持有人的全部赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，可以对该单个基金份额持
有人超出前一估值日基金总份额 10%
的赎回申请实施延期办理。对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请时可以
选择延期赎回或取消赎回，具体按上述
（2）方式处理。延期的赎回申请与下
一开放日赎回申请一并处理，无优先权
并以下一开放日的该类基金份额净值
为基础计算赎回金额，以此类推，直到
全部赎回为止。而对该单个基金份额持
有人前一估值日基金总份额 10%以内
（含 10%）的赎回申请与其他投资者
的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，
具体见相关公告。
八、基金份额持 “1.当出现或需要决定下列事由 修改为“1.当出现或需要决定下列事由有人大会
（二）召开事由
之一的，经基金管理人、基金托
管人或持有基金份额 10%以上
(含 10%，下同)的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日
的基金份额计算，下同)提议时，
应当召开基金份额持有人大会：
（7）提高基金管理人、基金
托管人的报酬标准，但法律法规
要求提高该等报酬标准的除外；
2.出现以下情形之一的，可
由基金管理人和基金托管人协商
后修改基金合同，不需召开基金
份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托
管费和其他应由基金承担的费
用 ；
(2)在法律法规和本基金合
同规定的范围内调整基金的申购
费率或变更收费方式、调低赎回
费率；”
之一的，经基金管理人、基金托管人或
持有基金份额 10%以上(含 10%，下同)
的基金份额持有人(以基金管理人收到
提议当日的基金份额计算，下同)提议
时，应当召开基金份额持有人大会：
（7）提高基金管理人、基金托管人
的报酬标准或销售服务费，但法律法规
要求提高该等报酬标准或销售服务费
的除外；
2.出现以下情形之一的，可由基金
管理人和基金托管人协商后修改基金
合同，不需召开基金份额持有人大会：
(1)调低基金管理费、基金托管费、
销售服务费和其他应由基金承担的费
用 ；
(2)在法律法规和本基金合同规定
的范围内调整基金的申购费率或变更
收费方式、调低赎回费率或调整基金份
额类别设置；”
十四、基金资产
的估值
（二）具体投资
品种估值方法
1. 证券交易所
上市的有价证
券的估值
“(2)交易所上市实行净价交易
的债券按估值日收盘价估值，估
值日没有交易的，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，按最近交易
日的收盘价估值。如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价
修改为“(2)交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（本合同另有规定的
除外），选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种对应的估值净价估值，具
体估值机构由基金管理人与托管人另
行协商约定；
(3)交易所上市交易的可转换债
券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行格的重大事件的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确
定公允价格；
(3)交易所上市未实行净价
交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估
值日没有交易的，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且
证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，按最近交易
日债券收盘价减去债券收盘价
中所含的债券应收利息得到的
净价进行估值。如最近交易日后
经济环境发生了重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易日所采用
的净价，确定公允价格；”
估值；估值日没有交易的，且最近交易
日后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行
估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格；
交易所上市实行全价交易的债券
（可转债除外），选取第三方估值机构
提供的估值全价减去估值全价中所含
的债券（税后）应收利息得到的净价进
行估值。”
十四、基金资产
的估值
（二）具体投资
品种估值方法
“4.全国银行间债券市场交易的
债券、资产支持证券等固定收益
品种，采用估值技术确定公允价
值。”
修改为“4.全国银行间债券市场交易的
债券、资产支持证券等固定收益品种，
以第三方估值机构提供的价格数据估
值；对银行间市场未上市，且第三方估
值机构未提供估值价格的债券，按成本
估值。”
十四、基金资产
的估值
“1.基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除以
修改为“1.基金份额净值是按照每个工
作日闭市后，基金资产净值除以当日基（四）估值程序 当日基金份额的余额数量计算，
精确到 0.001 元，小数点后第四
位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。
每个工作日计算基金资产净
值及基金份额净值，并按规定公
告。
2.基金管理人应每个工作日
对基金资产估值。基金管理人每
个工作日对基金资产估值后，将
基金份额净值结果发送基金托管
人，基金托管人复核无误后以双
方认可的方式将复核结果发送基
金管理人。月末、年中和年末估
值复核与基金会计账目的核对同
时进行。”
金份额的余额数量计算，精确到 0.001
元，小数点后第四位四舍五入。国家另
有规定的，从其规定。本基金 A 类基
金份额和 C 类基金份额将分别计算基
金份额净值。
每个工作日计算基金资产净值及
各类基金份额的基金份额净值，并按规
定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基
金资产估值。基金管理人每个工作日对
基金资产估值后，将各类基金份额的基
金份额净值结果发送基金托管人，基金
托管人复核无误后以双方认可的方式
将复核结果发送基金管理人。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的
核对同时进行。”
十四、 基金资
产的估值
（八）基金净值
的确认
“用于基金信息披露的基金资产
净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工
作日交易结束后计算当日或国家
法律法规规定需要对外披露基金
净值的非工作日的基金资产净值
并发送给基金托管人。基金托管
人对净值计算结果复核确认后发
送给基金管理人，由基金管理人
对基金净值予以公布。”
修改为“用于基金信息披露的基金资产
净值和各类基金份额的基金份额净值
由基金管理人负责计算，基金托管人负
责进行复核。基金管理人应于每个工作
日交易结束后计算当日或国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非工
作日的基金资产净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核
确认后发送给基金管理人，由基金管理
人对基金净值予以公布。”
十五、基金的费
用与税收
无
增加“3.C 类基金份额的销售服务费；”
及序号修改。 （一）基金费用
的种类
十五、 基金的
费用与税收
（三）基金费用
计提方法、计提
标准和支付方
式
无
增加“3.C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售
服务费，C 类基金份额的销售服务费年
费率为 0.3%。
本基金销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值的 0.3%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
基金销售服务费每日计提，按月支
付。经基金管理人与基金托管人核对一
致后，由基金托管人于次月首日起 5
个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人，由基金管理人按相关合
同规定支付给基金销售机构等。若遇法
定节假日、休息日，支付日期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机
构佣金以及基金管理人的基金行销广
告费、促销活动费、基金份额持有人服
务费等。”
十五、 基金的
费用与税收
（三）基金费用
计提方法、计提
“3.除管理费、托管费之外的基
金费用，由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定，按
费用支出金额支付，列入或摊入
修改为“4.除管理费、托管费、C 类基
金份额的销售服务费之外的基金费用，
由基金托管人根据其他有关法规及相
应协议的规定，按费用支出金额支付，标准和支付方
式
当期基金费用。” 列入或摊入当期基金费用。”
十五、 基金的
费用与税收
（五）基金管理
费、基金托管费
和销售服务费
的调整
“(五)基金管理费和基金托管费
的调整
基金管理人和基金托管人可
协商酌情降低基金管理费和基金
托管费，此项调整不需要基金份
额持有人大会决议通过。基金管
理人必须最迟于新的费率实施日
2日前在指定媒体上刊登公告。”
修改为“(五)基金管理费、基金托管费
和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商
酌情降低基金管理费、基金托管费和销
售服务费，此项调整不需要基金份额持
有人大会决议通过。基金管理人必须最
迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒
体上刊登公告。”
十六、基金的收
益与分配
（三）收益分配
原则
“1.本基金的每一基金份额享有
同等收益分配权；
2.基金收益分配后基金份额
净值不能低于面值，即基金收益
分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后
不能低于面值；
3. 在符合有关基金分红条
件的前提下，本基金收益每年最
多分配 12 次，每份基金份额每次
基金收益分配比例不低于收益分
配基准日每份基金份额可供分配
利润的 60%；
4.基金合同生效不满 3 个月
可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，基
金份额持有人可以选择取得现金
红利或将现金红利自动转为基金
修改为“1.本基金的同一类别的每一基
金份额享有同等收益分配权；
2.基金收益分配后基金份额净值
不能低于面值，即基金收益分配基准日
的某一类基金份额净值减去该类份额
每单位基金份额收益分配金额后不能
低于面值；
3.在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金收益每年最多分配 12 次，
某一类基金份额的每份基金份额每次
基金收益分配比例不低于收益分配基
准日该类基金份额的每份基金份额可
供分配利润的 60%；
4.基金合同生效不满 3 个月可不
进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分两种：现
金分红与红利再投资，基金份额持有人
可以选择取得现金红利或将现金红利
自动转为该类基金份额进行再投资，如份额进行再投资，如果基金份额
持有人未选择收益分配方式，则
默认为现金分红方式；”
果基金份额持有人未选择收益分配方
式，则默认为现金分红方式；”
十六、基金的收
益与分配
（六）基金收益
分配中发生的
费用
“基金收益分配时所发生的银行
转账或其他手续费用由投资人自
行承担。当投资人的现金红利小
于一定金额，不足于支付银行转
账或其他手续费用时，基金注册
登记机构可将基金份额持有人的
现金红利自动转为基金份额。红
利再投资的计算方法，依照《业
务规则》执行。”
修改为“基金收益分配时所发生的银行
转账或其他手续费用由投资人自行承
担。当投资人的现金红利小于一定金
额，不足于支付银行转账或其他手续费
用时，基金注册登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为该类别基
金份额。红利再投资的计算方法，依照
《业务规则》执行。”
十八、基金的信
息披露
（五）基金资产
净值公告、基金
份额净值公告、
基金份额累计
净值公告
“1.本基金的基金合同生效后，
在开始办理基金份额申购或者赎
回前，基金管理人将至少每周公
告一次基金资产净值和基金份额
净值；
2.在开始办理基金份额申购
或者赎回后，基金管理人将在每
个开放日的次日，通过网站、基
金份额销售网点以及其他媒介，
披露开放日的基金份额净值和基
金份额累计净值；
3.基金管理人将公告半年度
和年度最后一个市场交易日(或
自然日)基金资产净值和基金份
额净值。基金管理人应当在前述
最后一个市场交易日(或自然日)
的次日，将基金资产净值、基金
修改为“1.本基金的基金合同生效后，
在开始办理基金份额申购或者赎回前，
基金管理人将至少每周公告一次基金
资产净值和各类基金份额的基金份额
净值；
2.在开始办理基金份额申购或者
赎回后，基金管理人将在每个开放日的
次日，通过网站、基金份额销售网点以
及其他媒介，披露开放日的各类基金份
额的基金份额净值和基金份额累计净
值；
3.基金管理人将公告半年度和年
度最后一个市场交易日(或自然日)基
金资产净值和基金份额净值。基金管理
人应当在前述最后一个市场交易日(或
自然日)的次日，将基金资产净值、各
类基金份额的基金份额净值和基金份份额净值和基金份额累计净值登
载在指定媒体上。”
额累计净值登载在指定媒体上。”
十八、基金的信
息披露
（八）临时报告
与公告
“在基金运作过程中发生如下可
能对基金份额持有人权益或者基
金份额的价格产生重大影响的事
件时，有关信息披露义务人应当
在2日内编制临时报告书，予以公
告，并在公开披露日分别报中国
证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备
案：
16.管理费和托管费等费用
计提标准、计提方式和费率发生
变更；”
修改为“在基金运作过程中发生如下可
能对基金份额持有人权益或者基金份
额的价格产生重大影响的事件时，有关
信息披露义务人应当在2日内编制临时
报告书，予以公告，并在公开披露日分
别报中国证监会和基金管理人主要办
公场所所在地中国证监会派出机构备
案：
16.管理费、托管费和销售服务费
等费用计提标准、计提方式和费率发生
变更；”
增加“27. 增加或调整基金份额类别；”
及改变序号。
十九、基金合同
的变更、终止与
基金财产的清
算
（一）基金合同
的�