先锋汇盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,
请阅读完整的招募说明书等销售文件。
编制日期:2021 年 4 月 29 日
一、产品概况
基金简称 先锋汇盈 A 基金代码 005892
先锋汇盈 C 005893
基金管理人 先锋基金管理有限 公司 基金托管人 交通银行股份有 限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 6 日 上市交易所及上 市日期 暂未上市
基金类型 债券型基金 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
杜旭 开始担任本基金 基金经理的日期 2020 年 11 月 27 日
证券从业年限 11 年
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越 业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券资产、资产支持证券、债券回购、同 业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,因所持可转换公司债券转股形成的股票, 本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。因投资于分离交易可转债而产生的权证,本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于 80%;本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基 金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过”自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比 例,以规避市场风险,提高基金收益率。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置
数据截至:2020 年 12 月 31 日
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 317,423,350.00 82.80
其中:债券 317,423,350.00 82.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 49,965,274.95 13.03
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 9,038,441.66 2.36
8 其他各项资产 6,947,100.11 1.81
9 合计 383,374,166.72 100.00
注:期末基金资产组合情况
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比
较
数据截至:2020 年 12 月 31 日
注:基金的过往业绩不代表未来表现
先锋汇盈纯债A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.68% 0.04% 1.03% 0.08% -0.35% -0.04%
过去六个月 1.53% 0.06% -1.00% 0.12% 2.53% -0.06%
过去一年 4.19% 0.07% -0.16% 0.15% 4.35% -0.08%
自基金合同生效起至今 18.38% 0.14% 4.00% 0.12% 14.38% 0.02%
先锋汇盈纯债C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.58% 0.03% 1.03% 0.08% -0.45% -0.05%
过去六个月 1.31% 0.06% -1.00% 0.12% 2.31% -0.06%
过去一年 3.77% 0.07% -0.16% 0.15% 3.93% -0.08%
自基金合同生效起至今 13.48% 0.07% 4.00% 0.12% 9.48% -0.05%
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 单笔认购金额 认购费率
认购费率(用于 A 类份额) 100 万元以下 0.50%
100 万元(含)-300 万 元 0.30%
300 万元(含)-500 万元 0.10%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
费用类型 单笔申购金额 申购费率
申购费率(用于 A 类份额) 100 万元以下 0.60%
100 万元(含)-300 万 元 0.40%
300 万元(含)-500 万 元 0.20%
500 万元以上(含) 每笔 1000 元
费用类型 持有期限(Y) 赎回费率
赎回费率(用于 A 类份额) Y 1.50%
7 日≤Y 0.75%
30 日≤Y 0.10%
1 年≤Y 0.05%
Y≥2 年 0
费用类型 持有期限(Y) 赎回费率
赎回费率(用于 C 类份额) Y 1.5%
7 日≤Y 0.50%
Y≥30 日 0
(注:Y:持有时间;1 年=365 日)
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 年费率
管理费 0.70%
托管费 0.10%
销售服务费 先锋汇盈 A 0
先锋汇盈 C 0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文
件。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在
投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,
包括:市场风险、合规风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,
基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险、其
他风险等。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相
应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。
侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账
户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机
制时的特定风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金
份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理”中
的所有内容,知悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北
京进行仲裁。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金
产品资料概要(更新)中更新的侧袋机制等相关内容将于2021年4月30日生
效。本基金托管人交通银行股份有限公司已经复核了本次更新的产品资料
概要。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内
更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内
容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的
相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网址:www.xf-fund.com,或咨询客户服务热线:
400-815-9998
? 基金合同、托管协议、招募说明书
? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及联系方式
? 其他重要资料
先锋基金管理有限公司
二〇二一年四月三十日